基金经理：雍大为
| 单位净值:1.5040 | 净值增长率:2.87% | 累计净值:1.5040 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实事件驱动股票(001416)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,868,129 | 38,945,302 | 17,676,365 | 8,688,138 |
| 结算备付金 | 13,748,096 | 13,030,891 | 18,912,620 | 18,275,003 |
| 存出保证金 | 354,906 | 322,462 | 352,814 | 208,530 |
| 交易性金融资产 | 794,884,994 | 573,210,186 | 632,823,538 | 741,390,768 |
| 其中：股票投资 | 790,564,070 | 536,010,506 | 589,404,627 | 697,812,218 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,320,924 | 37,199,680 | 43,418,911 | 43,578,550 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,694,533 | 7,166,987 | 12,075,410 | 10,485,644 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 406,533 | 622,860 | 6,625 | 5,807 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 852,957,189 | 633,298,689 | 681,847,372 | 779,053,890 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,537,316 | 11,597,571 | 12,292,275 | 1,091,661 |
| 应付赎回款 | 5,475,127 | 154,317 | 327,642 | 121,295 |
| 应付管理人报酬 | 852,688 | 618,223 | 708,125 | 784,663 |
| 应付托管费 | 142,115 | 103,037 | 118,021 | 130,777 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 757,885 | 760,140 | 1,128,783 | 734,528 |
| 负债合计 | 9,765,152 | 13,233,288 | 14,574,847 | 2,862,924 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 828,963,026 | 926,246,560 | 955,229,380 | 986,201,991 |
| 未分配利润 | 14,229,012 | -306,181,160 | -287,956,855 | -210,011,025 |
| 所有者权益合计 | 843,192,038 | 620,065,400 | 667,272,525 | 776,190,966 |
| 负债和所有者权益总计 | 852,957,189 | 633,298,689 | 681,847,372 | 779,053,890 |
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