基金经理：赵菲
| 单位净值:1.2932 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.3432 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联鑫起点混合A(001413)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 152,383 | 851,909 | 25,518,564 | 27,873,380 |
| 结算备付金 | 368,756 | 313,584 | 626,660 | 308,546 |
| 存出保证金 | 1,630 | 21,081 | 36,289 | 65,937 |
| 交易性金融资产 | 4,381,874 | 8,118,638 | 13,878,633 | 6,824,486 |
| 其中：股票投资 | 3,879,670 | - | 10,824,062 | 3,274,796 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 502,204 | 8,118,638 | 3,054,571 | 3,549,690 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,000,000 | 1,399,948 | - | -2,290 |
| 应收证券清算款 | 2,877,581 | - | - | 20,009,162 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 51,498 | 400 | 4,500 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,782,225 | 10,756,659 | 40,060,546 | 55,083,721 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,315,802 | 699,896 | - | - |
| 应付赎回款 | 77,306 | 116,182 | 184 | 2,798 |
| 应付管理人报酬 | 4,157 | 4,513 | 22,046 | 6,230 |
| 应付托管费 | 1,386 | 1,504 | 7,349 | 2,077 |
| 应付销售服务费 | 1,925 | 1,834 | 10,084 | 2,940 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,821 | 12,790 | 94,984 | 235,689 |
| 负债合计 | 2,402,396 | 836,719 | 134,646 | 249,734 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,893,743 | 10,533,882 | 43,647,372 | 65,465,481 |
| 未分配利润 | -513,914 | -613,941 | -3,721,472 | -10,631,494 |
| 所有者权益合计 | 8,379,829 | 9,919,940 | 39,925,900 | 54,833,987 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,782,225 | 10,756,659 | 40,060,546 | 55,083,721 |
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