基金经理：左少逸
| 单位净值:2.8990 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:3.0140 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安创新驱动混合A(001411)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 75,755,503 | 89,257,858 | 39,130,138 | 212,979,013 |
| 结算备付金 | 948,802 | 314,576 | 2,152,699 | 1,522,764 |
| 存出保证金 | 345,185 | 256,643 | 386,176 | 325,466 |
| 交易性金融资产 | 350,534,142 | 478,337,613 | 427,745,002 | 536,521,831 |
| 其中：股票投资 | 350,534,142 | 478,337,613 | 427,745,002 | 536,521,831 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,974,515 | - | 18,243,298 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 94,990 | 145,586 | 795,804 | 453,932 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 435,653,138 | 568,312,275 | 488,453,117 | 751,803,004 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,405,197 | 14,711,712 | 13,121,965 | 6,544,603 |
| 应付赎回款 | 1,623,643 | 2,169,981 | 2,249,807 | 665,800 |
| 应付管理人报酬 | 247,761 | 283,471 | 252,705 | 369,730 |
| 应付托管费 | 82,587 | 94,490 | 84,235 | 123,243 |
| 应付销售服务费 | 26,294 | 27,561 | 13,609 | 20,139 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 619,093 | 606,139 | 1,119,266 | 1,470,352 |
| 负债合计 | 15,004,575 | 17,893,354 | 16,841,587 | 9,193,867 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 308,579,659 | 514,460,594 | 448,946,299 | 798,549,958 |
| 未分配利润 | 112,068,904 | 35,958,328 | 22,665,232 | -55,940,821 |
| 所有者权益合计 | 420,648,563 | 550,418,922 | 471,611,530 | 742,609,137 |
| 负债和所有者权益总计 | 435,653,138 | 568,312,275 | 488,453,117 | 751,803,004 |
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