基金经理：张继圣
| 单位净值:0.3770 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:0.3770 | 截止日期:2019/11/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银互联网加股票(001409)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 300,719,878 | 488,475,723 | 294,477,597 | 238,481,742 |
| 结算备付金 | 3,149,892 | 10,435,604 | 20,630,847 | 29,703,576 |
| 存出保证金 | 808,671 | 1,085,028 | 1,660,093 | 1,370,015 |
| 交易性金融资产 | 2,897,609,728 | 2,140,525,810 | 3,112,317,092 | 4,405,012,668 |
| 其中：股票投资 | 2,878,315,048 | 2,140,525,810 | 3,112,317,092 | 4,393,178,468 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 19,294,679 | - | - | 11,834,200 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 80,000,000 |
| 应收证券清算款 | 5,382,519 | 11,817,970 | 27,405,272 | 20,234,364 |
| 应收利息 | 156,865 | 234,170 | 110,663 | 116,384 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 185,223 | 421,946 | 651,551 | 925,146 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,208,012,775 | 2,752,996,252 | 3,557,253,115 | 4,775,843,895 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 113,029,982 | 21,026,915 | 9,846,575 |
| 应付赎回款 | 4,882,648 | 855,036 | 3,891,898 | 8,242,007 |
| 应付管理人报酬 | 3,762,719 | 3,469,535 | 4,464,721 | 6,090,515 |
| 应付托管费 | 627,120 | 578,256 | 6,116,162 | 1,015,086 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,347,165 | 1,399,587 | 3,393,776 | 4,860,499 |
| 应交税费 | 169 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,360 | 399,733 | 209,178 | 411,276 |
| 负债合计 | 10,735,180 | 119,732,130 | 39,102,651 | 30,465,958 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,875,003,083 | 10,306,023,503 | 10,497,329,961 | 11,700,361,727 |
| 未分配利润 | -6,677,725,488 | -7,672,759,381 | -6,979,179,496 | -6,954,983,790 |
| 所有者权益合计 | 3,197,277,595 | 2,633,264,122 | 3,518,150,465 | 4,745,377,937 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,208,012,775 | 2,752,996,252 | 3,557,253,115 | 4,775,843,895 |
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