单位(元)景顺长城稳健回报混合C类(001407)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
291,598 |
103,435 |
210,704 |
704,166 |
| 结算备付金 |
36,486 |
229,948 |
75,578 |
46,428 |
| 存出保证金 |
18,191 |
6,194 |
29,485 |
49,726 |
| 交易性金融资产 |
13,938,145 |
8,190,062 |
9,346,186 |
173,556,695 |
| 其中：股票投资 |
13,023,319 |
6,944,625 |
3,035,179 |
30,443,517 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
914,826 |
1,245,438 |
6,311,007 |
143,113,178 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-324 |
669,716 |
1,499,686 |
| 应收证券清算款 |
- |
2,172,076 |
50,074 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
290,042 |
2,975,567 |
1,723 |
6,923 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
14,574,463 |
13,676,958 |
10,383,467 |
175,863,623 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
8,007,989 |
| 应付证券清算款 |
9,654 |
2,205,417 |
77,070 |
299,387 |
| 应付赎回款 |
97,464 |
1,661 |
22,235 |
56,536 |
| 应付管理人报酬 |
6,521 |
3,951 |
6,521 |
85,504 |
| 应付托管费 |
1,630 |
988 |
1,630 |
21,376 |
| 应付销售服务费 |
1,739 |
467 |
1,073 |
5,309 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1 |
70 |
9,610 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
44,395 |
45,817 |
134,624 |
273,691 |
| 负债合计 |
161,403 |
2,258,301 |
243,224 |
8,759,401 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,910,857 |
8,486,647 |
7,060,244 |
118,481,282 |
| 未分配利润 |
4,502,202 |
2,932,011 |
3,079,999 |
48,622,940 |
| 所有者权益合计 |
14,413,059 |
11,418,658 |
10,140,242 |
167,104,223 |
| 负债和所有者权益总计 |
14,574,463 |
13,676,958 |
10,383,467 |
175,863,623 |
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