基金经理：江山
| 单位净值:4.3490 | 净值增长率:-2.03% | 净值增长率:-2.03% | 累计净值:4.4120 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城稳健回报混合C类(001407)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,880,188 | 7,073,250 | 291,598 | 103,435 |
| 结算备付金 | 3,056,659 | 996,722 | 36,486 | 229,948 |
| 存出保证金 | 615,957 | 99,835 | 18,191 | 6,194 |
| 交易性金融资产 | 626,356,206 | 145,676,990 | 13,938,145 | 8,190,062 |
| 其中：股票投资 | 595,749,788 | 137,069,601 | 13,023,319 | 6,944,625 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,606,418 | 8,607,389 | 914,826 | 1,245,438 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,200,000 | - | -324 |
| 应收证券清算款 | 6,736,206 | - | - | 2,172,076 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 797,590 | 3,041,204 | 290,042 | 2,975,567 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 649,442,807 | 161,088,001 | 14,574,463 | 13,676,958 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,957,005 | 3,638,794 | 9,654 | 2,205,417 |
| 应付赎回款 | 4,255,235 | 3,457,741 | 97,464 | 1,661 |
| 应付管理人报酬 | 265,477 | 72,008 | 6,521 | 3,951 |
| 应付托管费 | 66,369 | 18,002 | 1,630 | 988 |
| 应付销售服务费 | 58,386 | 14,288 | 1,739 | 467 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 885,138 | 273,889 | 44,395 | 45,817 |
| 负债合计 | 12,487,610 | 7,474,721 | 161,403 | 2,258,301 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 295,723,010 | 80,560,294 | 9,910,857 | 8,486,647 |
| 未分配利润 | 341,232,187 | 73,052,986 | 4,502,202 | 2,932,011 |
| 所有者权益合计 | 636,955,197 | 153,613,280 | 14,413,059 | 11,418,658 |
| 负债和所有者权益总计 | 649,442,807 | 161,088,001 | 14,574,463 | 13,676,958 |
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