基金经理：孔令超
| 单位净值:1.4749 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.6449 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红策略精选混合C(001406)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,657,084 | 1,958,289 | 734,538 | 5,036,719 |
| 结算备付金 | 8,769,763 | 10,172,406 | 8,708,358 | 19,720,106 |
| 存出保证金 | 33,459 | 45,416 | 33,885 | 72,825 |
| 交易性金融资产 | 897,220,405 | 1,039,003,535 | 1,193,163,788 | 1,096,471,634 |
| 其中：股票投资 | 224,704,148 | 244,852,614 | 275,879,175 | 282,651,961 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 672,516,257 | 794,150,921 | 917,284,614 | 813,819,673 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 16,100,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,872,135 | 1,246,055 | 928,903 | 4,662,691 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,934,767 | 786,272 | 174,093 | 452,564 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 937,587,613 | 1,053,211,973 | 1,203,743,566 | 1,126,416,539 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 49,396,798 | 94,000,000 | 169,756,210 |
| 应付证券清算款 | 2,156,371 | 1,170,135 | - | - |
| 应付赎回款 | 970,353 | 1,512,612 | 2,059,836 | 1,477,001 |
| 应付管理人报酬 | 438,045 | 506,639 | 546,733 | 485,725 |
| 应付托管费 | 73,007 | 84,440 | 91,122 | 80,954 |
| 应付销售服务费 | 211,214 | 293,144 | 300,303 | 228,655 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,873 | 14,442 | 15,760 | 23,069 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,516 | 212,851 | 145,790 | 221,969 |
| 负债合计 | 3,963,378 | 53,191,061 | 97,159,544 | 172,273,583 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 635,553,050 | 703,480,373 | 822,833,013 | 719,590,309 |
| 未分配利润 | 298,071,185 | 296,540,539 | 283,751,009 | 234,552,647 |
| 所有者权益合计 | 933,624,235 | 1,000,020,911 | 1,106,584,022 | 954,142,956 |
| 负债和所有者权益总计 | 937,587,613 | 1,053,211,973 | 1,203,743,566 | 1,126,416,539 |
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