基金经理：孙惠成
| 单位净值:2.1186 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:2.1186 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚新选混合A(001402)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,080,619 | 3,474,722 | 4,734,523 | 13,884,171 |
| 结算备付金 | 2,597,931 | 23,126 | 30,230 | 3,647,056 |
| 存出保证金 | 263,072 | 7,426 | 15,342 | 38,828 |
| 交易性金融资产 | 577,977,324 | 21,661,187 | 11,926,195 | 28,844,306 |
| 其中：股票投资 | 577,876,062 | 21,560,584 | 11,926,195 | 24,876,283 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 101,263 | 100,603 | - | 3,968,023 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 629,679 | 51,445 | 20 | 3,430 |
| 其他资产 | - | 9,300 | 9,300 | - |
| 资产总计 | 650,548,626 | 25,227,207 | 16,715,611 | 46,417,791 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,419,176 | 1,715,991 | 82,196 | 581,941 |
| 应付赎回款 | 1,839,350 | 129,952 | 5,979 | 55,092 |
| 应付管理人报酬 | 295,105 | 7,863 | 8,713 | 25,638 |
| 应付托管费 | 68,101 | 1,815 | 2,011 | 5,917 |
| 应付销售服务费 | 35,199 | 986 | 1,041 | 1,934 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 798,047 | 28,629 | 20,808 | 171,274 |
| 负债合计 | 8,454,977 | 1,885,235 | 120,747 | 841,796 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 311,791,503 | 12,297,385 | 13,032,975 | 37,986,234 |
| 未分配利润 | 330,302,145 | 11,044,586 | 3,561,889 | 7,589,761 |
| 所有者权益合计 | 642,093,648 | 23,341,972 | 16,594,864 | 45,575,995 |
| 负债和所有者权益总计 | 650,548,626 | 25,227,207 | 16,715,611 | 46,417,791 |
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