单位(元)国富金融地产混合A(001392)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,662,858 |
2,243,376 |
2,932,914 |
2,770,865 |
结算备付金 |
8,082 |
8,119 |
- |
3,448 |
存出保证金 |
1,597 |
1,739 |
1,552 |
947 |
交易性金融资产 |
14,361,763 |
15,685,129 |
17,107,619 |
18,286,042 |
其中:股票投资 |
14,361,763 |
15,685,129 |
17,107,619 |
18,286,042 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
272 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,890 |
6,966 |
72,842 |
6,414 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,040,191 |
17,945,330 |
20,114,926 |
21,067,989 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
9,800 |
13,299 |
110,216 |
61,877 |
应付管理人报酬 |
11,210 |
12,392 |
12,332 |
14,306 |
应付托管费 |
3,503 |
3,873 |
3,854 |
4,471 |
应付销售服务费 |
2,329 |
2,569 |
2,610 |
3,126 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
4,860 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
33,992 |
61,337 |
32,210 |
99,031 |
负债合计 |
60,834 |
93,469 |
161,222 |
187,670 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,770,969 |
15,121,025 |
15,168,640 |
15,213,419 |
未分配利润 |
2,208,387 |
2,730,836 |
4,785,065 |
5,666,900 |
所有者权益合计 |
16,979,357 |
17,851,861 |
19,953,705 |
20,880,319 |
负债和所有者权益总计 |
17,040,191 |
17,945,330 |
20,114,926 |
21,067,989 |
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