基金经理：赵宇烨
| 单位净值:1.2582 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2582 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富金融地产混合A(001392)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 529,708 | 1,388,030 | 942,623 | 2,179,831 |
| 结算备付金 | 4,296 | 8,769 | - | 5,868 |
| 存出保证金 | 1,390 | 5,599 | 1,771 | 1,731 |
| 交易性金融资产 | 7,847,874 | 10,409,730 | 11,543,410 | 12,710,331 |
| 其中：股票投资 | 7,342,297 | 9,706,645 | 11,543,410 | 12,710,331 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 505,578 | 703,085 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 71,165 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 6,699 | 46,323 | - | - |
| 应收申购款 | 1,224 | 5,165 | 1,469 | 564 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,391,191 | 11,863,617 | 12,489,273 | 14,969,490 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1 | 417 | - | - |
| 应付赎回款 | 100,769 | 139,947 | 1,930 | 860,975 |
| 应付管理人报酬 | 5,652 | 7,894 | 8,481 | 9,807 |
| 应付托管费 | 1,413 | 1,974 | 2,120 | 2,452 |
| 应付销售服务费 | 1,280 | 1,774 | 1,985 | 1,899 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,549 | 5,519 | 2,488 | 14,832 |
| 负债合计 | 112,664 | 157,525 | 17,003 | 889,966 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,966,548 | 8,843,110 | 9,893,734 | 12,900,958 |
| 未分配利润 | 2,311,979 | 2,862,982 | 2,578,535 | 1,178,566 |
| 所有者权益合计 | 8,278,526 | 11,706,092 | 12,472,269 | 14,079,524 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,391,191 | 11,863,617 | 12,489,273 | 14,969,490 |
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