基金经理：曲华锋
| 单位净值:1.2713 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.2713 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新思路灵活配置混合C(001385)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,704,454 | 4,221,647 | 5,851,942 | 4,966,645 |
| 结算备付金 | 60,504 | 112,571 | 314,340 | 201,349 |
| 存出保证金 | 41,660 | 23,322 | 33,133 | 43,035 |
| 交易性金融资产 | 75,022,846 | 97,124,616 | 110,993,545 | 115,737,903 |
| 其中：股票投资 | 68,886,062 | 90,805,766 | 103,892,321 | 108,157,423 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,136,784 | 6,318,850 | 7,101,224 | 7,580,480 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,987,864 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40,985 | 23,322 | 35,089 | 12,083 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 123,870,449 | 105,493,343 | 117,228,050 | 120,961,015 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 33,089,261 | 185,422 | - | - |
| 应付赎回款 | 141,642 | 3,368,475 | 125,815 | 344,782 |
| 应付管理人报酬 | 77,840 | 84,782 | 105,908 | 104,460 |
| 应付托管费 | 15,568 | 16,956 | 21,182 | 20,892 |
| 应付销售服务费 | 13,638 | 15,345 | 19,320 | 18,884 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 410,366 | 282,128 | 384,027 | 408,914 |
| 负债合计 | 33,748,315 | 3,953,108 | 656,251 | 897,933 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 78,687,913 | 94,749,165 | 104,646,215 | 115,117,942 |
| 未分配利润 | 11,434,220 | 6,791,070 | 11,925,584 | 4,945,140 |
| 所有者权益合计 | 90,122,134 | 101,540,234 | 116,571,799 | 120,063,082 |
| 负债和所有者权益总计 | 123,870,449 | 105,493,343 | 117,228,050 | 120,961,015 |
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