基金经理：曲华锋
| 单位净值:1.1302 | 净值增长率:3.03% | 累计净值:1.1302 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新思路灵活配置混合C(001385)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,966,645 | 1,089,773 | 1,725,828 | 12,231,545 |
| 结算备付金 | 201,349 | 123,781 | 474,348 | 1,005,969 |
| 存出保证金 | 43,035 | 68,088 | 122,387 | 105,373 |
| 交易性金融资产 | 115,737,903 | 144,953,114 | 216,521,626 | 300,423,112 |
| 其中：股票投资 | 108,157,423 | 136,292,336 | 204,412,169 | 282,059,340 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,580,480 | 8,660,778 | 12,109,456 | 18,363,773 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,550,278 | - | 3,465,024 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,083 | 32,294 | 157,451 | 67,622 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 120,961,015 | 147,817,329 | 219,001,640 | 317,298,645 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 9,683 | 1,819,365 |
| 应付赎回款 | 344,782 | 316,676 | 182,577 | 526,901 |
| 应付管理人报酬 | 104,460 | 126,602 | 182,992 | 269,515 |
| 应付托管费 | 20,892 | 25,320 | 36,598 | 53,903 |
| 应付销售服务费 | 18,884 | 22,593 | 39,198 | 60,387 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 408,914 | 481,035 | 492,894 | 761,486 |
| 负债合计 | 897,933 | 972,226 | 943,944 | 3,491,556 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 115,117,942 | 123,065,837 | 159,220,199 | 221,223,152 |
| 未分配利润 | 4,945,140 | 23,779,266 | 58,837,498 | 92,583,937 |
| 所有者权益合计 | 120,063,082 | 146,845,102 | 218,057,696 | 313,807,089 |
| 负债和所有者权益总计 | 120,961,015 | 147,817,329 | 219,001,640 | 317,298,645 |
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