基金经理：曲华锋
| 单位净值:1.1366 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.1366 | 截止日期:2025/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新思路灵活配置混合A(001384)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,851,942 | 4,966,645 | 1,089,773 | 1,725,828 |
| 结算备付金 | 314,340 | 201,349 | 123,781 | 474,348 |
| 存出保证金 | 33,133 | 43,035 | 68,088 | 122,387 |
| 交易性金融资产 | 110,993,545 | 115,737,903 | 144,953,114 | 216,521,626 |
| 其中：股票投资 | 103,892,321 | 108,157,423 | 136,292,336 | 204,412,169 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,101,224 | 7,580,480 | 8,660,778 | 12,109,456 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,550,278 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 35,089 | 12,083 | 32,294 | 157,451 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 117,228,050 | 120,961,015 | 147,817,329 | 219,001,640 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 9,683 |
| 应付赎回款 | 125,815 | 344,782 | 316,676 | 182,577 |
| 应付管理人报酬 | 105,908 | 104,460 | 126,602 | 182,992 |
| 应付托管费 | 21,182 | 20,892 | 25,320 | 36,598 |
| 应付销售服务费 | 19,320 | 18,884 | 22,593 | 39,198 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 384,027 | 408,914 | 481,035 | 492,894 |
| 负债合计 | 656,251 | 897,933 | 972,226 | 943,944 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,646,215 | 115,117,942 | 123,065,837 | 159,220,199 |
| 未分配利润 | 11,925,584 | 4,945,140 | 23,779,266 | 58,837,498 |
| 所有者权益合计 | 116,571,799 | 120,063,082 | 146,845,102 | 218,057,696 |
| 负债和所有者权益总计 | 117,228,050 | 120,961,015 | 147,817,329 | 219,001,640 |
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