基金经理：杨成
| 单位净值:2.9365 | 净值增长率:-4.12% | 净值增长率:-4.12% | 累计净值:2.9365 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银新趋势混合A(001370)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,964,307 | 1,523,914 | 507,945 | 113,239 |
| 结算备付金 | 413,665 | 160,180 | 600,660 | 522,740 |
| 存出保证金 | 109,931 | 76,659 | 87,835 | 92,463 |
| 交易性金融资产 | 188,075,441 | 124,040,894 | 96,771,038 | 100,876,942 |
| 其中：股票投资 | 176,444,188 | 117,071,228 | 91,099,886 | 94,729,596 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,631,254 | 6,969,665 | 5,671,152 | 6,147,346 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,976,208 | 933,081 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,043,776 | 466,720 | 398 | 929 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 216,607,120 | 126,268,366 | 99,944,085 | 102,539,394 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,878,396 | 228,971 | 2,066,048 | - |
| 应付赎回款 | 566,307 | 262,184 | 12,434 | 17,401 |
| 应付管理人报酬 | 179,151 | 122,620 | 92,405 | 109,880 |
| 应付托管费 | 29,858 | 20,437 | 15,401 | 18,313 |
| 应付销售服务费 | 516 | 84 | 29 | 29 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 428 | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 340,802 | 254,337 | 231,628 | 355,581 |
| 负债合计 | 9,995,458 | 888,632 | 2,417,944 | 501,205 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,371,309 | 58,501,411 | 70,516,233 | 75,067,652 |
| 未分配利润 | 145,240,352 | 66,878,323 | 27,009,908 | 26,970,537 |
| 所有者权益合计 | 206,611,661 | 125,379,734 | 97,526,141 | 102,038,189 |
| 负债和所有者权益总计 | 216,607,120 | 126,268,366 | 99,944,085 | 102,539,394 |
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