基金经理：张家旺
| 单位净值:0.9970 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.9970 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成正向回报灵活配置混合A(001365)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,102,317 | 2,796,685 | 2,992,449 | 2,874,056 |
| 结算备付金 | 84,680 | 94,087 | 194,343 | 302,857 |
| 存出保证金 | 20,222 | 17,007 | 25,117 | 23,978 |
| 交易性金融资产 | 54,640,079 | 46,943,610 | 43,079,304 | 47,379,429 |
| 其中：股票投资 | 53,726,025 | 46,943,610 | 42,975,593 | 47,276,787 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 914,054 | - | 103,711 | 102,642 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 275,300 | 585,216 | 266,995 | 447,242 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,428 | 5,566 | 29,200 | 25,549 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 57,130,026 | 50,442,171 | 46,587,407 | 51,053,112 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 165,650 | - | 269,072 | 489,399 |
| 应付赎回款 | 20,276 | 12,734 | 62,974 | 28,053 |
| 应付管理人报酬 | 57,140 | 50,649 | 57,697 | 65,274 |
| 应付托管费 | 9,523 | 8,441 | 9,616 | 10,879 |
| 应付销售服务费 | 459 | 8 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,599 | 261,333 | 320,960 | 271,595 |
| 负债合计 | 334,646 | 333,165 | 720,319 | 865,200 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,833,652 | 52,997,288 | 45,267,794 | 46,571,375 |
| 未分配利润 | 3,961,727 | -2,888,282 | 599,295 | 3,616,538 |
| 所有者权益合计 | 56,795,379 | 50,109,006 | 45,867,088 | 50,187,912 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,130,026 | 50,442,171 | 46,587,407 | 51,053,112 |
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