基金经理：张家旺
| 单位净值:1.2950 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.2950 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成正向回报灵活配置混合A(001365)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,267,432 | 3,046,154 | 2,102,317 | 2,796,685 |
| 结算备付金 | 74,409 | 77,984 | 84,680 | 94,087 |
| 存出保证金 | 20,417 | 9,670 | 20,222 | 17,007 |
| 交易性金融资产 | 51,525,750 | 43,886,421 | 54,640,079 | 46,943,610 |
| 其中：股票投资 | 50,816,856 | 43,683,894 | 53,726,025 | 46,943,610 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 708,894 | 202,527 | 914,054 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 656,022 | 275,300 | 585,216 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,064 | 1,017 | 7,428 | 5,566 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,892,071 | 47,677,267 | 57,130,026 | 50,442,171 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 746 | 1,308,985 | 165,650 | - |
| 应付赎回款 | 34,902 | 43,002 | 20,276 | 12,734 |
| 应付管理人报酬 | 52,055 | 48,359 | 57,140 | 50,649 |
| 应付托管费 | 8,676 | 8,060 | 9,523 | 8,441 |
| 应付销售服务费 | 77 | 184 | 459 | 8 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 59,410 | 143,606 | 81,599 | 261,333 |
| 负债合计 | 155,866 | 1,552,196 | 334,646 | 333,165 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,118,290 | 48,320,507 | 52,833,652 | 52,997,288 |
| 未分配利润 | -1,382,086 | -2,195,436 | 3,961,727 | -2,888,282 |
| 所有者权益合计 | 53,736,205 | 46,125,071 | 56,795,379 | 50,109,006 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,892,071 | 47,677,267 | 57,130,026 | 50,442,171 |
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