基金经理：卢贤海
| 单位净值:1.0574 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3227 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈祥泰混合A(001358)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 879,504 | 1,113,131 | 14,008,841 | 25,628,065 |
| 结算备付金 | - | - | 111,139 | 382,147 |
| 存出保证金 | - | 5,438 | 11,169 | 4,079 |
| 交易性金融资产 | 71,641,285 | 10,037,902 | 91,417,068 | 166,797,099 |
| 其中：股票投资 | - | - | 13,579,063 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 71,641,285 | 10,037,902 | 77,838,005 | 166,797,099 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 40,008,617 | - | 50,018,474 | 120,102,118 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 479 | 47,925 | 2,398 | 15,515 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 112,529,885 | 11,204,396 | 155,569,089 | 312,929,023 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 37,398 | 17,761 | 11,755 | 35,458 |
| 应付管理人报酬 | 20,361 | 5,511 | 76,658 | 216,453 |
| 应付托管费 | 6,787 | 1,837 | 31,941 | 90,189 |
| 应付销售服务费 | 7,852 | 326 | 22,066 | 57,021 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 3,881 | 24,350 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,059 | 59,175 | 112,715 | 80,244 |
| 负债合计 | 97,457 | 84,609 | 259,016 | 503,715 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 97,523,282 | 9,582,821 | 135,567,007 | 273,760,336 |
| 未分配利润 | 14,909,146 | 1,536,966 | 19,743,066 | 38,664,972 |
| 所有者权益合计 | 112,432,428 | 11,119,787 | 155,310,074 | 312,425,308 |
| 负债和所有者权益总计 | 112,529,885 | 11,204,396 | 155,569,089 | 312,929,023 |
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