基金经理：宋倩倩
| 单位净值:1.3697 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.6770 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚泰混合A(001355)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 70,524,636 | 1,008,506 | 713,794 | 1,062,787 |
| 结算备付金 | 20,004,799 | 8,952,832 | 6,336,935 | 2,018,332 |
| 存出保证金 | 117,204 | 123,067 | 51,013 | 39,227 |
| 交易性金融资产 | 4,062,819,458 | 2,727,625,871 | 4,508,237,849 | 1,287,338,280 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,062,819,458 | 2,727,625,871 | 4,508,237,849 | 1,287,338,280 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,009,483 | - | - | 123,413 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,664,525 | 7,032,657 | 10,859,905 | 533,558 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,165,140,106 | 2,744,742,934 | 4,526,199,498 | 1,291,115,597 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 51,000,000 | 527,848,575 | 542,179,778 | 174,692,458 |
| 应付证券清算款 | 50,029,082 | 47,779 | 123,221 | - |
| 应付赎回款 | 55,425,203 | 15,977,067 | 31,649,017 | 639,813 |
| 应付管理人报酬 | 1,832,882 | 1,139,389 | 1,779,614 | 509,938 |
| 应付托管费 | 333,251 | 207,162 | 323,566 | 92,716 |
| 应付销售服务费 | 863,995 | 383,925 | 855,244 | 10,319 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 158,091 | 171,707 | 199,602 | 63,732 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,117 | 124,415 | 161,567 | 74,670 |
| 负债合计 | 159,782,622 | 545,900,019 | 577,271,609 | 176,083,645 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,016,237,872 | 1,670,597,900 | 3,063,932,917 | 881,186,251 |
| 未分配利润 | 989,119,612 | 528,245,015 | 884,994,971 | 233,845,701 |
| 所有者权益合计 | 4,005,357,484 | 2,198,842,915 | 3,948,927,888 | 1,115,031,951 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,165,140,106 | 2,744,742,934 | 4,526,199,498 | 1,291,115,597 |
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