基金经理：尹涛
| 单位净值:1.1350 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.2620 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银新战略混合A(001352)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,747,033 | 5,302,913 | 15,753,551 | 2,774,345 |
| 结算备付金 | 45,956 | 62,572 | 5,047 | 23,477 |
| 存出保证金 | 31,433 | 49,380 | 49,201 | 49,670 |
| 交易性金融资产 | 42,601,174 | 36,399,440 | 26,963,943 | 52,036,549 |
| 其中：股票投资 | 42,601,174 | 36,399,440 | 24,911,084 | 48,473,623 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 2,052,859 | 3,562,926 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 123,935 | 150,510 | 761,227 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,788 | 1,285 | 2,292 | 35,634 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,430,385 | 41,939,525 | 42,924,543 | 55,680,901 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 364,420 | - | 667,704 | - |
| 应付赎回款 | 43,229 | 20,447 | 13,126 | 52,817 |
| 应付管理人报酬 | 47,680 | 47,011 | 42,768 | 68,002 |
| 应付托管费 | 7,947 | 7,835 | 7,128 | 11,334 |
| 应付销售服务费 | 885 | 1,949 | 881 | 1,082 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 59,110 | 76,436 | 123,130 | 97,606 |
| 负债合计 | 523,272 | 153,678 | 854,738 | 230,840 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,421,794 | 43,010,386 | 45,355,038 | 48,546,361 |
| 未分配利润 | 4,485,319 | -1,224,538 | -3,285,232 | 6,903,701 |
| 所有者权益合计 | 45,907,114 | 41,785,848 | 42,069,806 | 55,450,061 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,430,385 | 41,939,525 | 42,924,543 | 55,680,901 |
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