基金经理：尹涛
| 单位净值:1.2270 | 净值增长率:2.42% | 累计净值:1.3540 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银新战略混合A(001352)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,302,913 | 15,753,551 | 2,774,345 | 1,317,713 |
| 结算备付金 | 62,572 | 5,047 | 23,477 | 125,051 |
| 存出保证金 | 49,380 | 49,201 | 49,670 | 60,933 |
| 交易性金融资产 | 36,399,440 | 26,963,943 | 52,036,549 | 69,045,713 |
| 其中：股票投资 | 36,399,440 | 24,911,084 | 48,473,623 | 59,114,426 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,052,859 | 3,562,926 | 9,931,287 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -2,849 |
| 应收证券清算款 | 123,935 | 150,510 | 761,227 | 9,734,013 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,285 | 2,292 | 35,634 | 33,034 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 41,939,525 | 42,924,543 | 55,680,901 | 80,313,608 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 667,704 | - | 1,567,834 |
| 应付赎回款 | 20,447 | 13,126 | 52,817 | 585,883 |
| 应付管理人报酬 | 47,011 | 42,768 | 68,002 | 99,592 |
| 应付托管费 | 7,835 | 7,128 | 11,334 | 16,599 |
| 应付销售服务费 | 1,949 | 881 | 1,082 | 977 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 76,436 | 123,130 | 97,606 | 185,752 |
| 负债合计 | 153,678 | 854,738 | 230,840 | 2,456,638 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,010,386 | 45,355,038 | 48,546,361 | 63,572,194 |
| 未分配利润 | -1,224,538 | -3,285,232 | 6,903,701 | 14,284,775 |
| 所有者权益合计 | 41,785,848 | 42,069,806 | 55,450,061 | 77,856,970 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,939,525 | 42,924,543 | 55,680,901 | 80,313,608 |
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