基金经理：
| 单位净值:1.2400 | 累计净值:1.2400 | 截止日期:2021/1/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩新机遇混合(001348)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/1/12 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,749,131 | 11,655,524 | 34,847,237 | 10,932,410 |
| 结算备付金 | 2,337 | 202,522 | 366,667 | 45,255 |
| 存出保证金 | 46,930 | 18,508 | 101,425 | 56,775 |
| 交易性金融资产 | 63,643 | 67,494,277 | 77,605,481 | 25,130,529 |
| 其中：股票投资 | 63,643 | 67,494,277 | 72,602,981 | 25,130,529 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 5,002,500 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,000,000 | 20,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 1,956 | 882 | 13,063 | 3,607 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,297 | 5,086 | 2,491 | 1,781,163 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,865,295 | 84,376,800 | 132,936,363 | 37,949,739 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 4,913,499 | 18,341,627 | 1,408,686 |
| 应付赎回款 | 1,185,632 | 753,437 | 5,149,170 | 48,820 |
| 应付管理人报酬 | 3,626 | 38,501 | 59,790 | 33,858 |
| 应付托管费 | 1,511 | 16,042 | 24,912 | 7,054 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 59,946 | 32,962 | 17,726 | 110,065 |
| 应交税费 | - | - | 7,319 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,754 | 88,581 | 61,674 | 47,641 |
| 负债合计 | 1,402,469 | 5,843,023 | 23,662,217 | 1,656,122 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,276,017 | 75,430,890 | 106,875,675 | 37,548,226 |
| 未分配利润 | 3,186,810 | 3,102,887 | 2,398,471 | -1,254,609 |
| 所有者权益合计 | 16,462,826 | 78,533,777 | 109,274,146 | 36,293,617 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,865,295 | 84,376,800 | 132,936,363 | 37,949,739 |
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