基金经理：于渤
| 单位净值:2.1860 | 净值增长率:-2.06% | 净值增长率:-2.06% | 累计净值:2.2800 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新收益灵活配置混合A(001345)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 61,071,322 | 65,987,017 | 88,079,679 | 13,096,839 |
| 结算备付金 | 995,252 | 1,770,805 | 2,091,486 | 1,833,922 |
| 存出保证金 | 341,704 | 329,335 | 318,741 | 221,490 |
| 交易性金融资产 | 282,301,700 | 471,400,688 | 622,921,460 | 745,162,424 |
| 其中：股票投资 | 280,875,658 | 367,607,341 | 381,909,655 | 253,539,861 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,426,043 | 103,793,346 | 241,011,806 | 491,622,563 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 136,976,877 | - | 70,000,000 | 100,000,000 |
| 应收证券清算款 | 1,404,593 | 120,010,716 | - | 30,181,154 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,693 | 1,404 | 9,545 | 15,857 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 483,095,141 | 659,499,965 | 783,420,912 | 890,511,685 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 36,971,096 | 6,459,791 | 70,000,019 | 33,219,565 |
| 应付赎回款 | 525,115 | 1,571,228 | 3,640,223 | 1,572,277 |
| 应付管理人报酬 | 372,867 | 533,279 | 647,650 | 708,288 |
| 应付托管费 | 74,573 | 106,656 | 129,530 | 141,658 |
| 应付销售服务费 | 24,177 | 47,578 | 59,369 | 69,164 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8 | 198 | 1,570 | 16,986 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 419,918 | 577,571 | 804,983 | 844,843 |
| 负债合计 | 38,387,753 | 9,296,301 | 75,283,344 | 36,572,781 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 232,426,259 | 383,821,102 | 423,194,966 | 515,712,980 |
| 未分配利润 | 212,281,128 | 266,382,561 | 284,942,602 | 338,225,924 |
| 所有者权益合计 | 444,707,387 | 650,203,663 | 708,137,568 | 853,938,905 |
| 负债和所有者权益总计 | 483,095,141 | 659,499,965 | 783,420,912 | 890,511,685 |
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