基金经理：余海燕
| 单位净值:1.1357 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.1357 | 截止日期:2019/10/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达沪深300医药ETF联接A(001344)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,630,778 | 14,991,997 | 21,983,631 | |
| 结算备付金 | 40,928 | 16,422 | 611,255 | |
| 存出保证金 | 35,218 | 46,434 | 58,041 | |
| 交易性金融资产 | 198,386,322 | 215,833,426 | 316,944,926 | |
| 其中：股票投资 | - | - | 916,053 | |
| 基金投资 | 198,386,322 | 215,833,426 | 316,028,872 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 5,358 | |
| 应收利息 | 2,273 | 2,964 | 4,515 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,282,725 | 379,916 | 3,805,501 | |
| 其他资产 | - | - | 1,430,011 | |
| 资产总计 | 212,378,244 | 231,271,159 | 344,843,237 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 813,537 | - | 2,622,154 | |
| 应付赎回款 | 887,627 | 535,808 | 3,217,417 | |
| 应付管理人报酬 | 4,654 | 7,059 | 8,092 | |
| 应付托管费 | 931 | 1,412 | 1,618 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | 6,072 | 41,479 | 105,650 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 171,682 | 221,884 | 205,961 | |
| 负债合计 | 1,884,504 | 807,642 | 6,160,891 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 208,294,406 | 277,558,301 | 284,131,556 | |
| 未分配利润 | 2,199,335 | -47,094,784 | 54,550,789 | |
| 所有者权益合计 | 210,493,741 | 230,463,517 | 338,682,345 | |
| 负债和所有者权益总计 | 212,378,244 | 231,271,159 | 344,843,237 | |
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