基金经理：余海燕
| 单位净值:1.9009 | 净值增长率:-2.89% | 净值增长率:-2.89% | 累计净值:1.9009 | 截止日期:2021/1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达沪深300医药ETF联接A(001344)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,733,683 | 15,152,804 | 12,630,778 | 14,991,997 |
| 结算备付金 | 67,355 | 389,844 | 40,928 | 16,422 |
| 存出保证金 | 45,986 | 26,806 | 35,218 | 46,434 |
| 交易性金融资产 | 289,562,547 | 232,195,999 | 198,386,322 | 215,833,426 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 289,562,547 | 231,871,004 | 198,386,322 | 215,833,426 |
| 债券投资 | - | 324,995 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,651,316 | - | - | - |
| 应收利息 | 3,267 | 2,962 | 2,273 | 2,964 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,637,774 | 2,472,055 | 1,282,725 | 379,916 |
| 其他资产 | 794,014 | - | - | - |
| 资产总计 | 316,495,942 | 250,240,469 | 212,378,244 | 231,271,159 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 73,388 | - | 813,537 | - |
| 应付赎回款 | 10,437,410 | 3,935,962 | 887,627 | 535,808 |
| 应付管理人报酬 | 6,514 | 5,994 | 4,654 | 7,059 |
| 应付托管费 | 1,303 | 1,199 | 931 | 1,412 |
| 应付销售服务费 | 6,786 | 4,562 | - | - |
| 应付交易费用 | 26,452 | 15,848 | 6,072 | 41,479 |
| 应交税费 | 89,922 | 3 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 196,593 | 245,257 | 171,682 | 221,884 |
| 负债合计 | 10,838,368 | 4,208,825 | 1,884,504 | 807,642 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 201,030,111 | 211,808,866 | 208,294,406 | 277,558,301 |
| 未分配利润 | 104,627,463 | 34,222,778 | 2,199,335 | -47,094,784 |
| 所有者权益合计 | 305,657,574 | 246,031,644 | 210,493,741 | 230,463,517 |
| 负债和所有者权益总计 | 316,495,942 | 250,240,469 | 212,378,244 | 231,271,159 |
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