基金经理：高鹏
| 单位净值:1.8140 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.8710 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银鼎新灵活配置混合(001339)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,449,104 | 4,665,612 | 2,263,490 | 976,135 |
| 结算备付金 | 223,731 | 546,175 | 1,520 | 569,516 |
| 存出保证金 | 93,025 | 42,857 | 41,231 | 68,503 |
| 交易性金融资产 | 64,931,101 | 66,266,544 | 89,839,060 | 96,172,710 |
| 其中：股票投资 | 59,774,509 | 61,992,990 | 84,410,324 | 91,222,720 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,156,592 | 4,273,554 | 5,428,736 | 4,949,990 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 162,080 | - | - | 383,480 |
| 应收利息 | - | - | - | 114,106 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,924 | 27,642 | 599,762 | 264,740 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 81,891,964 | 71,548,830 | 92,745,063 | 98,549,189 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 292,225 |
| 应付赎回款 | 14,258 | 431 | 173,110 | 102,884 |
| 应付管理人报酬 | 68,230 | 61,402 | 70,773 | 79,650 |
| 应付托管费 | 6,823 | 6,140 | 7,077 | 7,965 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 255,284 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 412,690 | 352,486 | 202,493 | 219,400 |
| 负债合计 | 502,001 | 420,459 | 453,453 | 957,409 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,946,399 | 40,502,020 | 41,951,368 | 41,674,726 |
| 未分配利润 | 42,443,565 | 30,626,350 | 50,340,242 | 55,917,054 |
| 所有者权益合计 | 81,389,963 | 71,128,370 | 92,291,610 | 97,591,780 |
| 负债和所有者权益总计 | 81,891,964 | 71,548,830 | 92,745,063 | 98,549,189 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。