基金经理：
| 单位净值:1.9159 | 净值增长率:4.80% | 累计净值:1.9159 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘益混合C(001337)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,730,669 | 3,242,694 | 35,871,279 | 6,269,297 |
| 结算备付金 | 96,313 | 5,086,719 | 357,645 | 305,241 |
| 存出保证金 | 23,086 | 610 | 7,811 | 117,967 |
| 交易性金融资产 | 51,442,814 | 12,103,287 | 14,065,557 | 38,362,390 |
| 其中：股票投资 | 51,442,814 | 12,103,287 | - | 9,605,191 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 14,065,557 | 28,757,199 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 5,998,215 |
| 应收证券清算款 | 366,957 | - | - | 3,360 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 452,352 | 96 | 1,170 | 681 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,112,191 | 20,433,405 | 50,303,463 | 51,057,150 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 490,894 | 160,471 | - | - |
| 应付赎回款 | 354,210 | 159 | 135,022 | 2,641 |
| 应付管理人报酬 | 27,106 | 10,353 | 21,592 | 25,364 |
| 应付托管费 | 9,035 | 3,451 | 8,997 | 10,568 |
| 应付销售服务费 | 848 | 77 | 936 | 232 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 8 | 1,484 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 52,980 | 120,959 | 58,135 | 198,301 |
| 负债合计 | 935,074 | 295,470 | 224,689 | 238,590 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,974,913 | 13,260,235 | 33,208,663 | 33,662,638 |
| 未分配利润 | 28,202,204 | 6,877,700 | 16,870,111 | 17,155,922 |
| 所有者权益合计 | 62,177,116 | 20,137,935 | 50,078,774 | 50,818,560 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,112,191 | 20,433,405 | 50,303,463 | 51,057,150 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。