基金经理：范晶伟
| 单位净值:2.1682 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:2.1682 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘益混合A(001336)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,636,587 | 22,773,151 | 10,730,669 | 3,242,694 |
| 结算备付金 | 52,703 | 197,021 | 96,313 | 5,086,719 |
| 存出保证金 | 72,984 | 25,631 | 23,086 | 610 |
| 交易性金融资产 | 176,989,818 | 147,117,658 | 51,442,814 | 12,103,287 |
| 其中：股票投资 | 176,989,818 | 139,940,836 | 51,442,814 | 12,103,287 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 7,176,822 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 19,998,586 | - | - |
| 应收证券清算款 | 200,922 | - | 366,957 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 31,619 | 1,389,378 | 452,352 | 96 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 198,984,633 | 191,501,426 | 63,112,191 | 20,433,405 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,278,223 | 490,894 | 160,471 |
| 应付赎回款 | 834,974 | 476,728 | 354,210 | 159 |
| 应付管理人报酬 | 98,644 | 57,973 | 27,106 | 10,353 |
| 应付托管费 | 32,881 | 19,324 | 9,035 | 3,451 |
| 应付销售服务费 | 4,523 | 2,181 | 848 | 77 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 91,134 | 253,544 | 52,980 | 120,959 |
| 负债合计 | 1,062,156 | 7,087,974 | 935,074 | 295,470 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,482,514 | 99,189,074 | 33,974,913 | 13,260,235 |
| 未分配利润 | 93,439,963 | 85,224,378 | 28,202,204 | 6,877,700 |
| 所有者权益合计 | 197,922,476 | 184,413,452 | 62,177,116 | 20,137,935 |
| 负债和所有者权益总计 | 198,984,633 | 191,501,426 | 63,112,191 | 20,433,405 |
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