单位(元)鹏华弘华混合A(001327)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
3,114,424 |
7,824,632 |
47,025,067 |
28,151,184 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
310,140 |
| 存出保证金 |
302 |
310 |
1,656 |
1,502 |
| 交易性金融资产 |
633,974 |
1,257,271 |
1,898,558 |
3,061,366 |
| 其中：股票投资 |
633,974 |
1,257,271 |
1,898,558 |
3,061,366 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
16,000,000 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,310 |
10 |
3,925,575 |
150 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
3,754,009 |
9,082,223 |
52,850,856 |
47,524,342 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
816 |
924,877 |
| 应付赎回款 |
12,187 |
2,010,415 |
25 |
100 |
| 应付管理人报酬 |
1,848 |
9,494 |
11,426 |
8,539 |
| 应付托管费 |
462 |
2,374 |
2,857 |
2,135 |
| 应付销售服务费 |
26 |
621 |
774 |
572 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
6,292 |
40,408 |
114,762 |
44,316 |
| 负债合计 |
20,815 |
2,063,312 |
130,659 |
980,538 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,901,846 |
5,786,514 |
46,531,211 |
41,125,136 |
| 未分配利润 |
831,348 |
1,232,396 |
6,188,987 |
5,418,668 |
| 所有者权益合计 |
3,733,194 |
7,018,910 |
52,720,197 |
46,543,804 |
| 负债和所有者权益总计 |
3,754,009 |
9,082,223 |
52,850,856 |
47,524,342 |
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