基金经理：林昊
| 单位净值:1.6145 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6145 | 截止日期:2022/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝新价值混合(001324)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,726,641 | 10,533,180 | 15,874,727 | 2,626,262 |
| 结算备付金 | 7,184,132 | 6,784,329 | 2,744,426 | 3,363,531 |
| 存出保证金 | 2,151,471 | 2,831,187 | 3,052,446 | 2,370,208 |
| 交易性金融资产 | 945,500,147 | 440,004,926 | 598,478,366 | 418,748,529 |
| 其中：股票投资 | 125,599,547 | 128,238,270 | 131,940,412 | 124,110,492 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 819,900,600 | 311,766,656 | 466,537,955 | 294,638,037 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 80,300,195 | 7,000,000 | 59,200,000 | 8,900,000 |
| 应收证券清算款 | 600,478 | - | 249,276 | 1,497,549 |
| 应收利息 | 9,519,799 | 3,453,262 | 6,887,680 | 5,829,856 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 608,763 | 1,362,347 | 1,466,543 | 308,211 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,050,591,626 | 471,969,231 | 687,953,465 | 443,644,147 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 10,176,377 | 13,654,222 | 1,080,467 |
| 应付赎回款 | 1,276,215 | 330,415 | 571,987 | 260,849 |
| 应付管理人报酬 | 503,373 | 369,865 | 330,050 | 213,962 |
| 应付托管费 | 209,739 | 154,110 | 137,521 | 89,151 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 256,871 | 513,117 | 296,482 | 212,094 |
| 应交税费 | 5,317 | 4,661 | 5,681 | 8,105 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 273,189 | 175,084 | 260,749 | 174,799 |
| 负债合计 | 2,524,704 | 11,723,630 | 15,256,692 | 2,039,426 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 649,442,914 | 290,898,667 | 442,383,439 | 325,316,125 |
| 未分配利润 | 398,624,008 | 169,346,934 | 230,313,334 | 116,288,597 |
| 所有者权益合计 | 1,048,066,922 | 460,245,601 | 672,696,773 | 441,604,722 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,050,591,626 | 471,969,231 | 687,953,465 | 443,644,147 |
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