基金经理：林昊
| 单位净值:1.5991 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.5991 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝新价值混合(001324)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,037,392 | 1,377,816 | 4,127,253 | 4,726,641 |
| 结算备付金 | 14,855,591 | 12,440,751 | 14,431,039 | 7,184,132 |
| 存出保证金 | 2,496,426 | 2,956,806 | 2,732,253 | 2,151,471 |
| 交易性金融资产 | 217,187,234 | 525,443,873 | 728,674,922 | 945,500,147 |
| 其中：股票投资 | 104,198,528 | 123,173,145 | 134,854,876 | 125,599,547 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 112,988,706 | 402,270,728 | 593,820,046 | 819,900,600 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 27,035,320 | 30,405,965 | 21,217,910 | 80,300,195 |
| 应收证券清算款 | 2,866,995 | 151,714 | 275,301 | 600,478 |
| 应收利息 | - | - | - | 9,519,799 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 33,311 | 45,706 | 2,447,864 | 608,763 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 266,512,269 | 572,822,631 | 773,906,543 | 1,050,591,626 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,248,927 | - | 13,823 | - |
| 应付赎回款 | 1,680,094 | 213,580 | 12,333,006 | 1,276,215 |
| 应付管理人报酬 | 130,771 | 292,797 | 389,065 | 503,373 |
| 应付托管费 | 54,488 | 121,999 | 162,110 | 209,739 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 256,871 |
| 应交税费 | 4,511 | 33,572 | 29,127 | 5,317 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 387,744 | 529,651 | 616,314 | 273,189 |
| 负债合计 | 5,506,535 | 1,191,599 | 13,543,445 | 2,524,704 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 161,748,666 | 363,417,989 | 471,468,940 | 649,442,914 |
| 未分配利润 | 99,257,067 | 208,213,043 | 288,894,158 | 398,624,008 |
| 所有者权益合计 | 261,005,733 | 571,631,032 | 760,363,098 | 1,048,066,922 |
| 负债和所有者权益总计 | 266,512,269 | 572,822,631 | 773,906,543 | 1,050,591,626 |
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