基金经理：林昊
| 单位净值:1.6091 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.6091 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝新价值混合(001324)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,127,253 | 4,726,641 | 10,533,180 | 15,874,727 |
| 结算备付金 | 14,431,039 | 7,184,132 | 6,784,329 | 2,744,426 |
| 存出保证金 | 2,732,253 | 2,151,471 | 2,831,187 | 3,052,446 |
| 交易性金融资产 | 728,674,922 | 945,500,147 | 440,004,926 | 598,478,366 |
| 其中：股票投资 | 134,854,876 | 125,599,547 | 128,238,270 | 131,940,412 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 593,820,046 | 819,900,600 | 311,766,656 | 466,537,955 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 21,217,910 | 80,300,195 | 7,000,000 | 59,200,000 |
| 应收证券清算款 | 275,301 | 600,478 | - | 249,276 |
| 应收利息 | - | 9,519,799 | 3,453,262 | 6,887,680 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,447,864 | 608,763 | 1,362,347 | 1,466,543 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 773,906,543 | 1,050,591,626 | 471,969,231 | 687,953,465 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,823 | - | 10,176,377 | 13,654,222 |
| 应付赎回款 | 12,333,006 | 1,276,215 | 330,415 | 571,987 |
| 应付管理人报酬 | 389,065 | 503,373 | 369,865 | 330,050 |
| 应付托管费 | 162,110 | 209,739 | 154,110 | 137,521 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 256,871 | 513,117 | 296,482 |
| 应交税费 | 29,127 | 5,317 | 4,661 | 5,681 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 616,314 | 273,189 | 175,084 | 260,749 |
| 负债合计 | 13,543,445 | 2,524,704 | 11,723,630 | 15,256,692 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 471,468,940 | 649,442,914 | 290,898,667 | 442,383,439 |
| 未分配利润 | 288,894,158 | 398,624,008 | 169,346,934 | 230,313,334 |
| 所有者权益合计 | 760,363,098 | 1,048,066,922 | 460,245,601 | 672,696,773 |
| 负债和所有者权益总计 | 773,906,543 | 1,050,591,626 | 471,969,231 | 687,953,465 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。