基金经理：刘元海
| 单位净值:3.7331 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:3.7331 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴新趋势价值线混合(001322)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 115,115,787 | 96,515,645 | 52,013,292 | 40,558,449 |
| 结算备付金 | 1,775,428 | 805,085 | 880,124 | 449,077 |
| 存出保证金 | 503,167 | 418,519 | 148,217 | 87,444 |
| 交易性金融资产 | 1,546,656,839 | 1,197,302,893 | 683,801,443 | 524,340,506 |
| 其中：股票投资 | 1,546,656,839 | 1,197,302,893 | 683,801,443 | 524,340,506 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,032 | 115,237 | 3,795,430 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,911,046 | 5,259,694 | 1,903,143 | 2,586,041 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,672,976,300 | 1,300,417,073 | 742,541,649 | 568,021,517 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,125 | - | 1,022,538 | - |
| 应付赎回款 | 17,047,217 | 12,388,448 | 9,690,554 | 6,132,261 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | - |
| 应付托管费 | 258,240 | 216,083 | 112,669 | 96,028 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 914,767 | 505,028 | 335,285 | 320,388 |
| 负债合计 | 18,221,349 | 13,109,558 | 11,161,046 | 6,548,676 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 323,975,161 | 368,887,362 | 352,659,900 | 306,334,521 |
| 未分配利润 | 1,330,779,790 | 918,420,153 | 378,720,704 | 255,138,319 |
| 所有者权益合计 | 1,654,754,951 | 1,287,307,515 | 731,380,604 | 561,472,840 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,672,976,300 | 1,300,417,073 | 742,541,649 | 568,021,517 |
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