基金经理：王芳玲
| 单位净值:1.4474 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.4474 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方新策略灵活配置混合A(001318)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 887,479 | 432,624 | 702,213 | 12,847,241 |
| 结算备付金 | 622,686 | 479,026 | 325,503 | 203,510 |
| 存出保证金 | 63,967 | 15,036 | 27,958 | 72,656 |
| 交易性金融资产 | 219,532,281 | 20,672,001 | 28,522,661 | 26,112,269 |
| 其中：股票投资 | 206,461,707 | 19,059,582 | 26,791,737 | 22,156,900 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,070,574 | 1,612,419 | 1,730,924 | 3,955,369 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,900,000 | 4,199,646 | - | 12,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 302,234 | 68,528 | 809,257 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 80 | 220 | 1,029 | 410 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 228,006,493 | 26,100,786 | 29,647,892 | 52,045,343 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 399,387 | 59,704 | 142,257 | 12,516,069 |
| 应付赎回款 | 442 | 30,631 | 14,465 | - |
| 应付管理人报酬 | 146,727 | 17,669 | 20,473 | 26,651 |
| 应付托管费 | 36,682 | 4,417 | 5,118 | 6,663 |
| 应付销售服务费 | 1,581 | 51 | 52 | 39 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,926 | 208,861 | 256,027 | 377,358 |
| 负债合计 | 745,746 | 321,333 | 438,393 | 12,926,779 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 199,049,209 | 23,428,108 | 25,978,337 | 33,298,468 |
| 未分配利润 | 28,211,538 | 2,351,345 | 3,231,163 | 5,820,095 |
| 所有者权益合计 | 227,260,747 | 25,779,453 | 29,209,500 | 39,118,563 |
| 负债和所有者权益总计 | 228,006,493 | 26,100,786 | 29,647,892 | 52,045,343 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。