基金经理：孔令超
| 单位净值:1.9380 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.9380 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿逸定期开放混合(001309)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 168,000 | 5,569,827 | 2,641,592 | 798,635 |
| 结算备付金 | 68,114,409 | 20,601,926 | 13,418,921 | 8,090,105 |
| 存出保证金 | 121,333 | 130,898 | 308,035 | 36,920 |
| 交易性金融资产 | 4,891,570,547 | 4,418,049,169 | 5,288,320,612 | 4,380,207,689 |
| 其中：股票投资 | 1,216,661,161 | 1,091,322,266 | 1,092,355,450 | 971,069,365 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,674,909,385 | 3,326,726,904 | 4,195,965,161 | 3,409,138,324 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 715,114,938 | - | 458,700,434 |
| 应收证券清算款 | 3,568,096 | 20,533,263 | 3,492,476 | 40,379,301 |
| 应收利息 | - | - | 64,466,546 | 35,250,815 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 312,608,427 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,963,542,385 | 5,180,000,022 | 5,372,648,181 | 5,236,072,326 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 800,084,050 | - | 96,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | 14 | - | - | 32,313,570 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 40,604,913 |
| 应付管理人报酬 | 2,828,952 | 3,385,111 | 6,688,111 | 2,920,372 |
| 应付托管费 | 707,238 | 846,278 | 891,748 | 389,383 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 340,253 | 552,011 |
| 应交税费 | 159,076 | 182,327 | 137,893 | 63,153 |
| 应付利息 | - | - | -41,777 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 356,840 | 544,204 | 220,000 | 322,151 |
| 负债合计 | 804,136,170 | 4,957,920 | 104,236,229 | 77,165,554 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,256,731,347 | 2,799,022,868 | 2,799,022,868 | 2,799,022,868 |
| 未分配利润 | 1,902,674,868 | 2,376,019,234 | 2,469,389,084 | 2,359,883,904 |
| 所有者权益合计 | 4,159,406,215 | 5,175,042,102 | 5,268,411,952 | 5,158,906,772 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,963,542,385 | 5,180,000,022 | 5,372,648,181 | 5,236,072,326 |
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