基金经理：孔令超
| 单位净值:1.8390 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.8390 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿逸定期开放混合(001309)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 370,609 | 261,737 | 1,402,872 | 168,000 |
| 结算备付金 | 10,766,318 | 81,270,554 | 11,640,958 | 68,114,409 |
| 存出保证金 | 74,659 | 93,726 | 111,364 | 121,333 |
| 交易性金融资产 | 1,965,360,442 | 3,287,021,517 | 3,741,173,802 | 4,891,570,547 |
| 其中：股票投资 | 604,942,888 | 872,005,992 | 831,261,331 | 1,216,661,161 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,360,417,554 | 2,384,789,868 | 2,909,912,471 | 3,674,909,385 |
| 资产支持证券投资 | - | 30,225,658 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 638,600,000 | - | 622,776,578 | - |
| 应收证券清算款 | - | 372,112 | 123,358 | 3,568,096 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,615,172,029 | 3,369,019,646 | 4,377,228,933 | 4,963,542,385 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 804,238,089 | - | 800,084,050 |
| 应付证券清算款 | 145,764 | 13,358 | 858,964 | 14 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,723,764 | 1,725,851 | 2,873,468 | 2,828,952 |
| 应付托管费 | 430,941 | 431,463 | 718,367 | 707,238 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 54,629 | 103,069 | 159,516 | 159,076 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 398,900 | 385,310 | 477,011 | 356,840 |
| 负债合计 | 2,753,997 | 806,897,141 | 5,087,328 | 804,136,170 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,357,442,408 | 1,357,442,408 | 2,256,731,347 | 2,256,731,347 |
| 未分配利润 | 1,254,975,624 | 1,204,680,097 | 2,115,410,258 | 1,902,674,868 |
| 所有者权益合计 | 2,612,418,032 | 2,562,122,505 | 4,372,141,605 | 4,159,406,215 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,615,172,029 | 3,369,019,646 | 4,377,228,933 | 4,963,542,385 |
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