基金经理：孟亚强
| 单位净值:0.9850 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.9850 | 截止日期:2020/8/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰天富改革混合(001305)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,208,197 | 16,714,963 | 20,033,541 | 9,523,551 |
| 结算备付金 | 7,303,011 | 5,671,046 | 4,766,662 | 5,069,492 |
| 存出保证金 | 1,212,176 | 1,160,297 | 818,824 | 1,326,111 |
| 交易性金融资产 | 580,054,933 | 584,498,022 | 515,690,475 | 612,685,096 |
| 其中：股票投资 | 560,022,933 | 559,488,022 | 490,750,475 | 582,646,096 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,032,000 | 25,010,000 | 24,940,000 | 30,039,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 499,306 | - |
| 应收利息 | 373,919 | 466,706 | 138,655 | 803,516 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 341 | 260 | 349 | 308 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 610,152,576 | 608,511,294 | 541,947,811 | 629,408,073 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,866,636 | 178,183 | 98,414 | 165,074 |
| 应付管理人报酬 | 771,076 | 735,613 | 714,868 | 801,214 |
| 应付托管费 | 128,513 | 122,602 | 119,145 | 133,536 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,189,621 | 1,894,283 | 2,066,952 | 2,300,937 |
| 应交税费 | 12,948 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 199,023 | 102,753 | 179,000 | 384,301 |
| 负债合计 | 5,167,818 | 3,033,434 | 3,178,378 | 3,785,062 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 903,172,423 | 1,001,446,279 | 1,053,046,506 | 1,008,631,071 |
| 未分配利润 | -298,187,664 | -395,968,419 | -514,277,073 | -383,008,059 |
| 所有者权益合计 | 604,984,759 | 605,477,860 | 538,769,433 | 625,623,012 |
| 负债和所有者权益总计 | 610,152,576 | 608,511,294 | 541,947,811 | 629,408,073 |
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