基金经理：孟亚强
| 单位净值:0.6440 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:0.6440 | 截止日期:2019/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)九泰天富改革混合(001305)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,714,963 | 20,033,541 | 9,523,551 | 13,678,048 |
| 结算备付金 | 5,671,046 | 4,766,662 | 5,069,492 | 15,462,954 |
| 存出保证金 | 1,160,297 | 818,824 | 1,326,111 | 304,117 |
| 交易性金融资产 | 584,498,022 | 515,690,475 | 612,685,096 | 821,211,889 |
| 其中：股票投资 | 559,488,022 | 490,750,475 | 582,646,096 | 781,290,348 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 25,010,000 | 24,940,000 | 30,039,000 | 39,921,541 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 499,306 | - | - |
| 应收利息 | 466,706 | 138,655 | 803,516 | 314,438 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 260 | 349 | 308 | 599 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 608,511,294 | 541,947,811 | 629,408,073 | 850,972,045 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 178,183 | 98,414 | 165,074 | 638,469 |
| 应付管理人报酬 | 735,613 | 714,868 | 801,214 | 1,079,410 |
| 应付托管费 | 122,602 | 119,145 | 133,536 | 179,902 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,894,283 | 2,066,952 | 2,300,937 | 2,485,627 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,753 | 179,000 | 384,301 | 370,008 |
| 负债合计 | 3,033,434 | 3,178,378 | 3,785,062 | 4,753,417 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,001,446,279 | 1,053,046,506 | 1,008,631,071 | 1,222,285,269 |
| 未分配利润 | -395,968,419 | -514,277,073 | -383,008,059 | -376,066,641 |
| 所有者权益合计 | 605,477,860 | 538,769,433 | 625,623,012 | 846,218,628 |
| 负债和所有者权益总计 | 608,511,294 | 541,947,811 | 629,408,073 | 850,972,045 |
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