基金经理：
| 单位净值:1.1820 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:1.1820 | 截止日期:2018/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景源灵活配置混合A(001295)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/11/7 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,154,831 | 863,595 | 1,756,174 | 1,348,181 |
| 结算备付金 | 6,667 | - | 2,684,766 | 411,771 |
| 存出保证金 | 1,080 | 70,434 | 71,693 | 186,786 |
| 交易性金融资产 | - | - | 411,215,189 | 380,760,119 |
| 其中：股票投资 | - | - | 64,990,814 | 63,935,589 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 346,224,375 | 316,824,530 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 207,870,527 | 227,935,967 |
| 应收证券清算款 | - | 500,563 | - | 2,169,723 |
| 应收利息 | 3,143 | 394 | 9,645,639 | 9,739,755 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,165,720 | 1,434,986 | 633,243,988 | 622,552,301 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 259,371 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 141 | 1,689 | 321,784 | 304,684 |
| 应付托管费 | 23 | 282 | 53,631 | 50,781 |
| 应付销售服务费 | 0 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 2,478 | 218,873 | 134,770 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,355 | 176,027 | 260,000 | 168,603 |
| 负债合计 | 174,519 | 180,476 | 1,113,658 | 658,839 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 838,471 | 1,090,026 | 552,133,633 | 552,336,691 |
| 未分配利润 | 152,729 | 164,483 | 79,996,697 | 69,556,771 |
| 所有者权益合计 | 991,201 | 1,254,510 | 632,130,330 | 621,893,462 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,165,720 | 1,434,986 | 633,243,988 | 622,552,301 |
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