基金经理：
| 单位净值:1.0680 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0680 | 截止日期:2018/8/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发安泰回报混合(001290)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/9/18 | 2018/8/30 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 317,674 | 746,356 | 2,419,414 | 48,334,235 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 3,016 | 4,908 | 32,870 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | 9,192,862 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 9,057,905 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 134,957 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 34,920,292 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 3,186 | 3,031 | 446 | 91,943 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 7,260 | - |
| 资产总计 | 320,861 | 752,403 | 2,432,028 | 92,572,201 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 305,874 | 211,293 | - |
| 应付管理人报酬 | - | 917 | 10,059 | 48,072 |
| 应付托管费 | - | 183 | 2,012 | 9,614 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 4,834 | 9,431 | 18,113 |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 16,439 | 25,439 | 333,000 |
| 负债合计 | - | 328,247 | 258,234 | 408,800 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 320,861 | 424,156 | 2,040,060 | 84,372,848 |
| 未分配利润 | - | - | 133,734 | 7,790,553 |
| 所有者权益合计 | 320,861 | 424,156 | 2,173,795 | 92,163,402 |
| 负债和所有者权益总计 | 320,861 | 752,403 | 2,432,028 | 92,572,201 |
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