基金经理：聂世林
| 单位净值:3.4344 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:3.8302 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信优势增长混合A(001287)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 155,083,910 | 125,242,293 | 155,587,174 | 63,735,173 |
| 结算备付金 | 2,735,928 | 922,507 | 2,201,717 | 2,064,882 |
| 存出保证金 | 990,122 | 586,370 | 649,530 | 948,462 |
| 交易性金融资产 | 1,876,276,120 | 980,859,307 | 1,165,724,487 | 1,213,957,209 |
| 其中：股票投资 | 1,820,482,803 | 980,651,296 | 1,165,724,487 | 1,159,566,948 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 55,793,317 | 208,011 | - | 54,390,261 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,791,295 | 9,626,454 | 19,119,798 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 505,046 | 144,016 | 664,449 | 1,001,337 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,039,382,422 | 1,117,380,948 | 1,343,947,155 | 1,281,707,062 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,411,184 | - | - | 6,027,228 |
| 应付赎回款 | 5,115,504 | 7,735,351 | 94,541,370 | 1,477,309 |
| 应付管理人报酬 | 1,769,400 | 923,456 | 1,190,153 | 1,078,386 |
| 应付托管费 | 353,880 | 184,691 | 238,031 | 215,677 |
| 应付销售服务费 | 224,082 | 89,899 | 115,485 | 125,860 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,120,430 | 555,172 | 950,623 | 1,099,735 |
| 负债合计 | 10,994,480 | 9,488,569 | 97,035,662 | 10,024,195 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 610,757,697 | 420,927,677 | 509,997,248 | 577,417,079 |
| 未分配利润 | 1,417,630,245 | 686,964,702 | 736,914,245 | 694,265,788 |
| 所有者权益合计 | 2,028,387,942 | 1,107,892,378 | 1,246,911,493 | 1,271,682,867 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,039,382,422 | 1,117,380,948 | 1,343,947,155 | 1,281,707,062 |
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