基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.6968 | 累计净值:0.9388 | 截止日期:2024/4/12 | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土盛金新动力混合C(001284)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/2/5 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 586,919 | 1,287,917 | 570,767 | 1,811,398 |
| 结算备付金 | 60,492 | 24,117 | 147,294 | 235,848 |
| 存出保证金 | 8,994 | 4,294 | 10,852 | 31,645 |
| 交易性金融资产 | 806,368 | 12,592,674 | 20,003,890 | 40,288,236 |
| 其中：股票投资 | - | 10,553,816 | 17,981,697 | 37,744,454 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 806,368 | 2,038,858 | 2,022,193 | 2,543,782 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 2,998,944 | 1,999,410 |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,584 | 1,181 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,920 | - | 10 | 157 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,480,693 | 13,909,001 | 23,733,341 | 44,367,875 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 270,104 | - | 9 |
| 应付赎回款 | 1,563 | 1,849 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 219 | 13,551 | 28,891 | 58,160 |
| 应付托管费 | 27 | 1,694 | 2,889 | 5,816 |
| 应付销售服务费 | 41 | 2,793 | 4,768 | 6,561 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,614 | 71,587 | 58,130 | 169,555 |
| 负债合计 | 116,465 | 361,577 | 94,679 | 240,101 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,980,031 | 14,140,588 | 20,848,806 | 36,375,467 |
| 未分配利润 | -615,803 | -593,165 | 2,789,855 | 7,752,306 |
| 所有者权益合计 | 1,364,228 | 13,547,423 | 23,638,662 | 44,127,773 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,480,693 | 13,909,001 | 23,733,341 | 44,367,875 |
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