基金经理：杨德龙
| 单位净值:1.7740 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:2.1340 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源清洁能源混合A(001278)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 176,379,453 | 186,131,998 | 117,995,926 | 93,289,748 |
| 结算备付金 | 30,850,929 | 558,747 | 564,429 | 10,268,546 |
| 存出保证金 | 286,963 | 172,608 | 106,304 | 114,137 |
| 交易性金融资产 | 855,770,413 | 772,761,636 | 629,558,920 | 224,518,641 |
| 其中：股票投资 | 749,270,007 | 772,761,636 | 629,558,920 | 154,237,124 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 106,500,405 | - | - | 70,281,518 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 59,900,000 |
| 应收证券清算款 | - | 29,486 | 248,821 | 19,612,469 |
| 应收利息 | - | 34,790 | 25,790 | 2,063,366 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,271,662 | 2,876,497 | 11,607,463 | 2,501,319 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,070,559,420 | 962,565,761 | 760,107,654 | 412,268,226 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 14,539,802 | 13,218,627 | 8,153,982 | 3,493,059 |
| 应付管理人报酬 | 1,177,838 | 1,150,165 | 863,341 | 496,535 |
| 应付托管费 | 196,306 | 191,694 | 143,890 | 82,756 |
| 应付销售服务费 | 12,653 | 12,743 | 9,671 | 6,484 |
| 应付交易费用 | - | 229,044 | 385,469 | 103,658 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 700,368 | 224,697 | 103,379 | 323,957 |
| 负债合计 | 16,626,967 | 15,026,970 | 9,659,733 | 4,506,448 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 494,379,266 | 467,897,773 | 382,740,783 | 253,762,696 |
| 未分配利润 | 559,553,187 | 479,641,018 | 367,707,138 | 153,999,082 |
| 所有者权益合计 | 1,053,932,453 | 947,538,791 | 750,447,921 | 407,761,778 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,070,559,420 | 962,565,761 | 760,107,654 | 412,268,226 |
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