基金经理：杨德龙
| 单位净值:1.2160 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.5760 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源清洁能源混合A(001278)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 168,137,491 | 97,941,098 | 176,379,453 | 186,131,998 |
| 结算备付金 | 240,846 | 489,095 | 30,850,929 | 558,747 |
| 存出保证金 | 18,505 | 76,179 | 286,963 | 172,608 |
| 交易性金融资产 | 633,655,053 | 782,230,432 | 855,770,413 | 772,761,636 |
| 其中：股票投资 | 631,991,579 | 731,872,873 | 749,270,007 | 772,761,636 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,663,475 | 50,357,559 | 106,500,405 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 29,486 |
| 应收利息 | - | - | - | 34,790 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 742,057 | 776,177 | 7,271,662 | 2,876,497 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 802,793,954 | 881,512,980 | 1,070,559,420 | 962,565,761 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 834,884 | 1,232,550 | 14,539,802 | 13,218,627 |
| 应付管理人报酬 | 976,738 | 1,144,461 | 1,177,838 | 1,150,165 |
| 应付托管费 | 162,790 | 190,744 | 196,306 | 191,694 |
| 应付销售服务费 | 10,622 | 11,328 | 12,653 | 12,743 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 229,044 |
| 应交税费 | 9 | 9 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 191,949 | 285,831 | 700,368 | 224,697 |
| 负债合计 | 2,176,992 | 2,864,924 | 16,626,967 | 15,026,970 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 532,775,497 | 523,409,333 | 494,379,266 | 467,897,773 |
| 未分配利润 | 267,841,465 | 355,238,724 | 559,553,187 | 479,641,018 |
| 所有者权益合计 | 800,616,962 | 878,648,057 | 1,053,932,453 | 947,538,791 |
| 负债和所有者权益总计 | 802,793,954 | 881,512,980 | 1,070,559,420 | 962,565,761 |
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