基金经理：杨德龙
| 单位净值:1.1150 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.4750 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源清洁能源混合A(001278)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,632,206 | 100,251,452 | 168,137,491 | 97,941,098 |
| 结算备付金 | 47,902 | 212,971 | 240,846 | 489,095 |
| 存出保证金 | 3,537 | 8,269 | 18,505 | 76,179 |
| 交易性金融资产 | 487,090,660 | 493,046,548 | 633,655,053 | 782,230,432 |
| 其中：股票投资 | 487,090,660 | 490,206,795 | 631,991,579 | 731,872,873 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,839,752 | 1,663,475 | 50,357,559 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 133,045 | 367,318 | 742,057 | 776,177 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 540,907,350 | 593,886,558 | 802,793,954 | 881,512,980 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 555,536 | 967,261 | 834,884 | 1,232,550 |
| 应付管理人报酬 | 557,740 | 599,389 | 976,738 | 1,144,461 |
| 应付托管费 | 92,957 | 99,898 | 162,790 | 190,744 |
| 应付销售服务费 | 6,842 | 7,780 | 10,622 | 11,328 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 11 | 9 | 9 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 141,257 | 307,866 | 191,949 | 285,831 |
| 负债合计 | 1,354,331 | 1,982,205 | 2,176,992 | 2,864,924 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 468,797,275 | 488,444,676 | 532,775,497 | 523,409,333 |
| 未分配利润 | 70,755,744 | 103,459,677 | 267,841,465 | 355,238,724 |
| 所有者权益合计 | 539,553,019 | 591,904,353 | 800,616,962 | 878,648,057 |
| 负债和所有者权益总计 | 540,907,350 | 593,886,558 | 802,793,954 | 881,512,980 |
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