单位(元)博时国企改革股票A(001277)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,080,214 |
14,418,193 |
25,263,047 |
22,871,847 |
结算备付金 |
744,893 |
1,804,163 |
595,310 |
996,464 |
存出保证金 |
56,241 |
69,641 |
77,383 |
40,331 |
交易性金融资产 |
174,175,419 |
194,005,674 |
202,510,472 |
249,693,950 |
其中:股票投资 |
174,175,419 |
194,005,674 |
202,510,472 |
248,430,411 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
1,263,539 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
11,714,884 |
2,999,116 |
- |
应收证券清算款 |
4,176,457 |
678,906 |
60,223 |
16,280,538 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
47,955 |
515,652 |
8,165 |
44,966 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
195,281,179 |
223,207,114 |
231,513,717 |
289,928,095 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
635,607 |
14 |
- |
应付赎回款 |
164,870 |
144,803 |
98,837 |
335,071 |
应付管理人报酬 |
196,622 |
271,585 |
295,035 |
339,361 |
应付托管费 |
32,770 |
45,264 |
49,172 |
56,560 |
应付销售服务费 |
219 |
272 |
114 |
634 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
4 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
480,288 |
461,497 |
397,187 |
207,242 |
负债合计 |
874,770 |
1,559,028 |
840,359 |
938,872 |
所有者权益 |
实收基金 |
309,376,837 |
317,585,539 |
319,580,074 |
325,803,698 |
未分配利润 |
-114,970,428 |
-95,937,453 |
-88,906,716 |
-36,814,475 |
所有者权益合计 |
194,406,409 |
221,648,086 |
230,673,358 |
288,989,223 |
负债和所有者权益总计 |
195,281,179 |
223,207,114 |
231,513,717 |
289,928,095 |
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