基金经理：黎绮雯
| 单位净值:1.2560 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.2560 | 截止日期:2026/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信新经济灵活配置混合(001276)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,579,090 | 7,487,605 | 35,187,320 | 21,030,713 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 70,104,890 | 95,765,125 | 83,442,206 | 93,416,951 |
| 其中：股票投资 | 70,104,890 | 95,765,125 | 83,442,206 | 93,416,951 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,930 | 1,235 | 11,678 | 2,534 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 86,686,910 | 103,253,965 | 118,641,204 | 114,450,198 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 150,967 | 26,493 | 798,264 | 119,179 |
| 应付管理人报酬 | 88,602 | 96,725 | 119,786 | 113,257 |
| 应付托管费 | 14,767 | 16,121 | 19,964 | 18,876 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 270,277 | 206,637 | 282,915 | 315,382 |
| 负债合计 | 524,612 | 345,977 | 1,220,928 | 566,694 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 71,279,675 | 83,804,151 | 92,371,367 | 104,672,103 |
| 未分配利润 | 14,882,623 | 19,103,838 | 25,048,910 | 9,211,401 |
| 所有者权益合计 | 86,162,298 | 102,907,989 | 117,420,276 | 113,883,504 |
| 负债和所有者权益总计 | 86,686,910 | 103,253,965 | 118,641,204 | 114,450,198 |
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