基金经理：孙晟
| 单位净值:1.2200 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2200 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信新经济灵活配置混合(001276)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,030,713 | 34,490,486 | 7,913,294 | 20,277,871 |
| 结算备付金 | - | - | 916,692 | 963,782 |
| 存出保证金 | - | - | 222,645 | 178,671 |
| 交易性金融资产 | 93,416,951 | 86,247,749 | 138,010,624 | 72,882,343 |
| 其中：股票投资 | 93,416,951 | 86,247,749 | 138,010,624 | 72,882,343 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,477,741 | 11,676,139 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,534 | 5,504 | 7,093 | 7,186 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 114,450,198 | 120,743,738 | 148,548,088 | 105,985,991 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 785,534 |
| 应付赎回款 | 119,179 | 125,807 | 195,335 | 70,601 |
| 应付管理人报酬 | 113,257 | 124,773 | 185,217 | 134,817 |
| 应付托管费 | 18,876 | 20,795 | 30,870 | 22,470 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 315,382 | 356,116 | 1,521,784 | 1,048,787 |
| 负债合计 | 566,694 | 627,492 | 1,933,205 | 2,062,209 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,672,103 | 115,209,792 | 127,417,825 | 80,267,796 |
| 未分配利润 | 9,211,401 | 4,906,454 | 19,197,058 | 23,655,986 |
| 所有者权益合计 | 113,883,504 | 120,116,247 | 146,614,883 | 103,923,783 |
| 负债和所有者权益总计 | 114,450,198 | 120,743,738 | 148,548,088 | 105,985,991 |
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