基金经理：徐玉良
| 单位净值:2.0540 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.0540 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业聚利灵活配置混合(001272)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,805,618 | 5,996,648 | 4,424,863 | 14,953,627 |
| 结算备付金 | 31,886 | 49,098 | 89,192 | 104,629 |
| 存出保证金 | 13,381 | 28,615 | 185,628 | 87,653 |
| 交易性金融资产 | 36,206,880 | 36,752,989 | 67,613,245 | 214,914,141 |
| 其中：股票投资 | 33,780,018 | 33,099,618 | 59,369,179 | 202,632,019 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,426,862 | 3,653,371 | 8,244,066 | 12,282,122 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 722,028 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 271,844 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,575 | 69,586 | 15,303 | 136,158 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,062,340 | 42,896,935 | 73,050,260 | 230,468,053 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 7,102,918 |
| 应付赎回款 | 12,094 | 6,223 | 232,057 | 259,387 |
| 应付管理人报酬 | 40,743 | 43,719 | 77,726 | 203,590 |
| 应付托管费 | 3,395 | 3,643 | 6,477 | 16,966 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 137,191 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 95,727 | 195,569 | 251,927 | 179,000 |
| 负债合计 | 151,959 | 249,154 | 568,186 | 7,899,052 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,029,007 | 19,616,123 | 29,726,635 | 86,772,021 |
| 未分配利润 | 22,881,374 | 23,031,657 | 42,755,439 | 135,796,980 |
| 所有者权益合计 | 41,910,381 | 42,647,781 | 72,482,074 | 222,569,001 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,062,340 | 42,896,935 | 73,050,260 | 230,468,053 |
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