基金经理：楼华锋
| 单位净值:2.1744 | 净值增长率:4.33% | 累计净值:2.2694 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业聚利灵活配置混合A(001272)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,505,681 | 28,072,434 | 5,805,618 | 5,996,648 |
| 结算备付金 | 19,617,675 | 31,361,322 | 31,886 | 49,098 |
| 存出保证金 | 1,482,882 | 2,499,116 | 13,381 | 28,615 |
| 交易性金融资产 | 361,106,201 | 190,605,804 | 36,206,880 | 36,752,989 |
| 其中：股票投资 | 330,536,188 | 160,348,294 | 33,780,018 | 33,099,618 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,570,014 | 30,257,510 | 2,426,862 | 3,653,371 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 154,979,003 | - | - |
| 应收证券清算款 | 34,499,667 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,211 | 7,629 | 4,575 | 69,586 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 430,215,317 | 407,525,308 | 42,062,340 | 42,896,935 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,098,880 | 12,588,168 | - | - |
| 应付赎回款 | 3,554 | 13,293 | 12,094 | 6,223 |
| 应付管理人报酬 | 424,288 | 364,532 | 40,743 | 43,719 |
| 应付托管费 | 35,357 | 30,378 | 3,395 | 3,643 |
| 应付销售服务费 | 4,261 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,676 | 9,574 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 696,037 | 411,880 | 95,727 | 195,569 |
| 负债合计 | 5,266,054 | 13,417,825 | 151,959 | 249,154 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 225,342,214 | 213,373,094 | 19,029,007 | 19,616,123 |
| 未分配利润 | 199,607,049 | 180,734,389 | 22,881,374 | 23,031,657 |
| 所有者权益合计 | 424,949,263 | 394,107,483 | 41,910,381 | 42,647,781 |
| 负债和所有者权益总计 | 430,215,317 | 407,525,308 | 42,062,340 | 42,896,935 |
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