基金经理：刘宇斌
| 单位净值:1.0917 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.3417 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大灵活配置A(001270)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 835,443 | 128,443 | 4,843,314 | 11,293,172 |
| 结算备付金 | 31,858 | 400,760 | 256,526 | 33,277 |
| 存出保证金 | 77,707 | 32,177 | 18,448 | 6,939 |
| 交易性金融资产 | 27,364,324 | 22,900,354 | 43,606,413 | 37,504,806 |
| 其中：股票投资 | 26,150,938 | 21,494,184 | 43,606,413 | 37,504,806 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,213,386 | 1,406,170 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 4,499,771 | - |
| 应收证券清算款 | - | 400,038 | 174,006 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 401,907 | 358 | 183 | 20 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 28,711,238 | 23,862,130 | 53,398,660 | 48,838,215 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 346,606 | 716,867 | 576,779 |
| 应付赎回款 | 897,864 | - | 2,345 | - |
| 应付管理人报酬 | 12,915 | 17,427 | 26,901 | 24,251 |
| 应付托管费 | 4,305 | 5,809 | 8,967 | 8,084 |
| 应付销售服务费 | 10,118 | 8,983 | 12,189 | 10,972 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,316 | 135,760 | 166,107 | 85,870 |
| 负债合计 | 1,070,518 | 514,585 | 933,377 | 705,955 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,256,971 | 22,042,596 | 46,444,876 | 46,423,489 |
| 未分配利润 | 8,383,749 | 1,304,949 | 6,020,407 | 1,708,771 |
| 所有者权益合计 | 27,640,720 | 23,347,545 | 52,465,283 | 48,132,260 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,711,238 | 23,862,130 | 53,398,660 | 48,838,215 |
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