基金经理：王克玉
| 单位净值:1.5503 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:2.1033 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德优选成长混合(001256)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 178,824,619 | 122,707,148 | 149,582,377 | 37,728,513 |
| 结算备付金 | 68,369 | 67,865 | 67,245 | 66,637 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 893,364,882 | 1,216,651,907 | 1,371,815,480 | 2,083,049,374 |
| 其中：股票投资 | 837,780,559 | 1,159,978,313 | 1,330,646,957 | 1,970,292,515 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 55,584,323 | 56,673,594 | 41,168,523 | 112,756,859 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,813 | 77,363 | 129,468 | 439,602 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,072,290,683 | 1,339,504,283 | 1,521,594,569 | 2,121,284,126 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 37,530,128 | 714,266 | 1,175,265 | 1,151,743 |
| 应付管理人报酬 | 1,033,845 | 1,484,845 | 1,550,650 | 2,158,894 |
| 应付托管费 | 172,307 | 247,474 | 258,442 | 359,816 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,158 | 201,127 | 111,822 | 223,242 |
| 负债合计 | 38,836,437 | 2,647,712 | 3,096,179 | 3,893,695 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 801,822,848 | 1,089,800,708 | 1,481,417,298 | 1,775,047,367 |
| 未分配利润 | 231,631,398 | 247,055,863 | 37,081,093 | 342,343,064 |
| 所有者权益合计 | 1,033,454,246 | 1,336,856,571 | 1,518,498,390 | 2,117,390,431 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,072,290,683 | 1,339,504,283 | 1,521,594,569 | 2,121,284,126 |
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