基金经理：何文逸
| 单位净值:1.1920 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.1920 | 截止日期:2025/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海进取收益混合(001252)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,670,536 | 3,267,957 | 7,837,156 | 10,640,882 |
| 结算备付金 | - | - | - | 507,383 |
| 存出保证金 | - | - | - | 63,740 |
| 交易性金融资产 | 43,375,691 | 36,370,913 | 53,414,355 | 77,241,995 |
| 其中：股票投资 | 43,375,691 | 36,370,913 | 53,414,355 | 77,241,995 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 815 | 1,991,185 | 247 | 6,656,542 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,047,043 | 41,630,056 | 61,251,758 | 95,110,542 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,972,841 |
| 应付赎回款 | 625 | 58,569 | 6,048 | 32,688 |
| 应付管理人报酬 | 44,676 | 28,193 | 48,391 | 45,987 |
| 应付托管费 | 11,169 | 7,048 | 12,098 | 11,497 |
| 应付销售服务费 | 11,169 | 7,048 | 12,098 | 11,497 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,068 | 71,458 | 149,124 | 270,082 |
| 负债合计 | 148,706 | 172,316 | 227,758 | 6,344,591 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,213,116 | 36,372,315 | 44,329,723 | 51,943,134 |
| 未分配利润 | 9,685,220 | 5,085,424 | 16,694,277 | 36,822,817 |
| 所有者权益合计 | 50,898,337 | 41,457,740 | 61,024,001 | 88,765,951 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,047,043 | 41,630,056 | 61,251,758 | 95,110,542 |
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