基金经理：许定晴
| 单位净值:1.8880 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.8880 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海进取收益混合(001252)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,284,788 | 3,464,853 | 2,652,216 | 4,590,851 |
| 结算备付金 | 39,944 | 228,543 | 116,026 | 135,811 |
| 存出保证金 | 37,591 | 51,339 | 60,087 | 69,706 |
| 交易性金融资产 | 21,824,136 | 29,036,615 | 27,935,102 | 52,286,508 |
| 其中：股票投资 | 21,824,136 | 28,933,615 | 27,935,102 | 52,286,508 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 103,000 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,113,540 |
| 应收利息 | - | 579 | 259 | 475 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,909 | 8,020 | 134,936 | 6,619 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,206,368 | 32,789,949 | 30,898,625 | 58,203,510 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 848,012 | 1,563,703 | 304,484 | 1,716,736 |
| 应付赎回款 | 9,382 | 44,005 | 47,099 | 20,191 |
| 应付管理人报酬 | 14,854 | 20,709 | 19,287 | 35,966 |
| 应付托管费 | 3,714 | 5,177 | 4,822 | 8,992 |
| 应付销售服务费 | 3,714 | 5,177 | 4,822 | 8,992 |
| 应付交易费用 | - | 88,738 | 44,179 | 88,880 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,350 | 95,000 | 61,987 | 95,000 |
| 负债合计 | 1,001,025 | 1,822,509 | 486,679 | 1,974,756 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,067,522 | 14,104,056 | 14,615,426 | 29,187,551 |
| 未分配利润 | 10,137,820 | 16,863,383 | 15,796,519 | 27,041,203 |
| 所有者权益合计 | 23,205,343 | 30,967,440 | 30,411,946 | 56,228,754 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,206,368 | 32,789,949 | 30,898,625 | 58,203,510 |
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