基金经理：许定晴
| 单位净值:1.4630 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:1.4630 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海进取收益混合(001252)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,640,882 | 2,234,632 | 2,284,788 | 3,464,853 |
| 结算备付金 | 507,383 | 100,355 | 39,944 | 228,543 |
| 存出保证金 | 63,740 | 40,951 | 37,591 | 51,339 |
| 交易性金融资产 | 77,241,995 | 18,623,510 | 21,824,136 | 29,036,615 |
| 其中：股票投资 | 77,241,995 | 18,623,510 | 21,824,136 | 28,933,615 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 103,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 579 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,656,542 | 30,015,753 | 19,909 | 8,020 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 95,110,542 | 51,015,200 | 24,206,368 | 32,789,949 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,972,841 | - | 848,012 | 1,563,703 |
| 应付赎回款 | 32,688 | 301 | 9,382 | 44,005 |
| 应付管理人报酬 | 45,987 | 15,260 | 14,854 | 20,709 |
| 应付托管费 | 11,497 | 3,815 | 3,714 | 5,177 |
| 应付销售服务费 | 11,497 | 3,815 | 3,714 | 5,177 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 88,738 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 270,082 | 102,137 | 121,350 | 95,000 |
| 负债合计 | 6,344,591 | 125,327 | 1,001,025 | 1,822,509 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,943,134 | 31,283,122 | 13,067,522 | 14,104,056 |
| 未分配利润 | 36,822,817 | 19,606,751 | 10,137,820 | 16,863,383 |
| 所有者权益合计 | 88,765,951 | 50,889,873 | 23,205,343 | 30,967,440 |
| 负债和所有者权益总计 | 95,110,542 | 51,015,200 | 24,206,368 | 32,789,949 |
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