单位(元)中海进取收益混合(001252)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,670,536 |
3,267,957 |
7,837,156 |
10,640,882 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
507,383 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
63,740 |
交易性金融资产 |
43,375,691 |
36,370,913 |
53,414,355 |
77,241,995 |
其中:股票投资 |
43,375,691 |
36,370,913 |
53,414,355 |
77,241,995 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
815 |
1,991,185 |
247 |
6,656,542 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,047,043 |
41,630,056 |
61,251,758 |
95,110,542 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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5,972,841 |
应付赎回款 |
625 |
58,569 |
6,048 |
32,688 |
应付管理人报酬 |
44,676 |
28,193 |
48,391 |
45,987 |
应付托管费 |
11,169 |
7,048 |
12,098 |
11,497 |
应付销售服务费 |
11,169 |
7,048 |
12,098 |
11,497 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
81,068 |
71,458 |
149,124 |
270,082 |
负债合计 |
148,706 |
172,316 |
227,758 |
6,344,591 |
所有者权益 |
实收基金 |
41,213,116 |
36,372,315 |
44,329,723 |
51,943,134 |
未分配利润 |
9,685,220 |
5,085,424 |
16,694,277 |
36,822,817 |
所有者权益合计 |
50,898,337 |
41,457,740 |
61,024,001 |
88,765,951 |
负债和所有者权益总计 |
51,047,043 |
41,630,056 |
61,251,758 |
95,110,542 |
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