单位(元)国寿安保中证500ETF联接(001241)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,402,469 |
10,587,480 |
10,599,125 |
14,746,157 |
结算备付金 |
- |
22,726 |
- |
- |
存出保证金 |
264 |
10,584 |
734 |
702 |
交易性金融资产 |
167,338,093 |
185,113,845 |
178,605,256 |
247,352,643 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
1,461,578 |
基金投资 |
167,338,093 |
185,113,845 |
178,605,256 |
245,891,065 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
11,910 |
7,330 |
16,511 |
29,782 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
176,752,735 |
195,741,964 |
189,221,627 |
262,129,284 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
87,232 |
16,851 |
109,413 |
113,832 |
应付管理人报酬 |
3,969 |
4,369 |
5,458 |
6,556 |
应付托管费 |
794 |
874 |
1,092 |
1,311 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
900 |
1,492 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
150,133 |
85,230 |
188,864 |
135,708 |
负债合计 |
242,128 |
108,223 |
306,319 |
257,408 |
所有者权益 |
实收基金 |
315,765,270 |
318,731,316 |
317,163,835 |
403,507,550 |
未分配利润 |
-139,254,662 |
-123,097,575 |
-128,248,527 |
-141,635,674 |
所有者权益合计 |
176,510,607 |
195,633,741 |
188,915,308 |
261,871,876 |
负债和所有者权益总计 |
176,752,735 |
195,741,964 |
189,221,627 |
262,129,284 |
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