基金经理：
| 单位净值:1.0290 | 累计净值:1.0290 | 截止日期:2017/5/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时招财一号保本(001238)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/5/2 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 842,271,143 | 457,366,886 | 69,834,797 | 143,195,765 |
| 结算备付金 | 1,263,913 | 549,053 | 239,759 | 1,813,306 |
| 存出保证金 | 131,768 | 182,280 | 156,065 | 324,555 |
| 交易性金融资产 | - | 907,181,098 | 1,260,157,135 | 1,035,941,200 |
| 其中：股票投资 | - | 20,083,598 | 15,753,135 | 29,154,800 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 887,097,500 | 1,244,404,000 | 1,006,786,400 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 150,000,545 |
| 应收证券清算款 | 550,000,000 | - | - | 180,000,000 |
| 应收利息 | 97,592 | 15,415,178 | 27,512,914 | 14,211,006 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,393,764,416 | 1,380,694,495 | 1,357,900,670 | 1,525,486,376 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 180,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 580,930 | 7,397,068 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,005,857 | 934,444 | 887,412 | 904,547 |
| 应付托管费 | 188,598 | 175,208 | 166,390 | 169,603 |
| 应付销售服务费 | 125,732 | 116,806 | 110,927 | 113,068 |
| 应付交易费用 | 25,707 | 253,686 | 334,492 | 410,219 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 514,700 | 200,000 | 263,904 | 165,000 |
| 负债合计 | 1,860,595 | 1,680,144 | 2,344,054 | 189,159,505 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,353,010,621 | 1,353,010,621 | 1,353,010,621 | 1,353,010,621 |
| 未分配利润 | 38,893,200 | 26,003,731 | 2,545,995 | -16,683,750 |
| 所有者权益合计 | 1,391,903,821 | 1,379,014,352 | 1,355,556,616 | 1,336,326,871 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,393,764,416 | 1,380,694,495 | 1,357,900,670 | 1,525,486,376 |
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