基金经理：赵云阳
| 单位净值:1.3219 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.3219 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证50ETF联接A(001237)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,173,042 | 22,170,072 | 25,541,564 | 30,217,861 |
| 结算备付金 | 105,003 | 104,477 | 103,946 | 223,197 |
| 存出保证金 | 13,733 | 21,008 | 17,910 | 35,656 |
| 交易性金融资产 | 332,592,118 | 369,311,838 | 414,025,421 | 491,785,942 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 332,085,805 | 369,311,838 | 414,025,421 | 491,785,942 |
| 债券投资 | 506,313 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,744,263 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 777,860 | 1,970,126 | 838,073 | 4,404,423 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 353,406,018 | 393,577,522 | 440,526,913 | 526,667,079 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,490,650 |
| 应付赎回款 | 3,478,672 | 4,132,976 | 5,067,515 | 4,405,853 |
| 应付管理人报酬 | 2,157 | 2,580 | 2,776 | 3,426 |
| 应付托管费 | 719 | 860 | 925 | 1,142 |
| 应付销售服务费 | 10,481 | 11,426 | 13,612 | 17,295 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 69,207 | 57,413 | 60,593 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 82,050 | 40,116 | 85,556 | 49,571 |
| 负债合计 | 3,643,286 | 4,245,370 | 5,230,977 | 5,967,937 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 254,310,579 | 286,109,885 | 362,576,239 | 444,552,811 |
| 未分配利润 | 95,452,154 | 103,222,266 | 72,719,697 | 76,146,331 |
| 所有者权益合计 | 349,762,732 | 389,332,151 | 435,295,936 | 520,699,142 |
| 负债和所有者权益总计 | 353,406,018 | 393,577,522 | 440,526,913 | 526,667,079 |
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