基金经理：徐艳芳
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2026/3/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金众赢货币(001234)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 115,074,410 | 153,156,371 | 202,101,617 | 525,579,437 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 512 | 500 |
| 交易性金融资产 | 2,130,301,702 | 2,719,925,186 | 2,288,513,519 | 3,443,991,551 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,130,301,702 | 2,719,925,186 | 2,249,855,590 | 3,395,611,562 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 38,657,929 | 48,379,989 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 100,025,309 | 112,032,908 | 489,968,914 | 390,241,981 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,518,526 | 5,257,005 | 84,845,373 | 12,916,129 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,347,919,947 | 2,990,371,471 | 3,065,429,935 | 4,372,729,598 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,000,312 | 94,006,547 | 117,028,849 | 165,023,571 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 150,015 | 8,000 | 150,015 | - |
| 应付管理人报酬 | 552,702 | 702,795 | 751,181 | 788,813 |
| 应付托管费 | 102,352 | 130,147 | 139,108 | 146,077 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20,828 | 37,611 | 39,731 | 32,052 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 108,290 | 102,677 | 385,181 | 863,104 |
| 其他负债 | 157,305 | 144,240 | 160,824 | 276,221 |
| 负债合计 | 4,091,806 | 95,132,018 | 118,654,889 | 167,129,838 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,343,828,141 | 2,895,239,453 | 2,946,775,046 | 4,205,599,760 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 2,343,828,141 | 2,895,239,453 | 2,946,775,046 | 4,205,599,760 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,347,919,947 | 2,990,371,471 | 3,065,429,935 | 4,372,729,598 |
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