基金经理：吴昊
| 单位净值:2.1380 | 净值增长率:-1.54% | 净值增长率:-1.54% | 累计净值:2.1380 | 截止日期:2021/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦福鑫灵活配置混合A(001229)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,401,515 | 3,071,283 | 2,056,538 | 4,821,066 |
| 结算备付金 | 247,410 | 215,244 | 196,844 | 92,778 |
| 存出保证金 | 50,542 | 35,226 | 46,687 | 53,952 |
| 交易性金融资产 | 51,027,862 | 29,731,802 | 28,519,945 | 47,432,911 |
| 其中：股票投资 | 50,166,981 | 28,961,496 | 28,519,945 | 46,386,480 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 860,881 | 770,306 | - | 1,046,430 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 539,446 | - | - | - |
| 应收利息 | 131,322 | 122,362 | 114,235 | 148,795 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 126,153 | 9,149 | 15,203 | 1,935 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 56,524,250 | 33,185,065 | 30,949,453 | 52,551,436 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 598,013 | 388,764 | 34 | - |
| 应付赎回款 | 958,096 | 551,340 | 42,781 | 110,514 |
| 应付管理人报酬 | 28,068 | 18,556 | 14,187 | 46,930 |
| 应付托管费 | 11,695 | 7,732 | 5,911 | 19,554 |
| 应付销售服务费 | 8,985 | 4,188 | 5,591 | 19,041 |
| 应付交易费用 | 143,539 | 105,237 | 62,224 | 57,302 |
| 应交税费 | 0 | 0 | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,322 | 111,080 | 69,631 | 69,162 |
| 负债合计 | 1,818,719 | 1,186,898 | 200,361 | 322,504 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,574,703 | 20,301,995 | 27,341,666 | 51,151,391 |
| 未分配利润 | 26,130,828 | 11,696,173 | 3,407,426 | 1,077,542 |
| 所有者权益合计 | 54,705,531 | 31,998,167 | 30,749,092 | 52,228,932 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,524,250 | 33,185,065 | 30,949,453 | 52,551,436 |
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