基金经理：雷涛
| 单位净值:1.2203 | 净值增长率:12.96% | 累计净值:1.2203 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦福鑫A(001229)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,600,457 | 1,042,184 | 12,575,967 | 3,544,308 |
| 结算备付金 | - | - | 1,004,779 | 1,522,375 |
| 存出保证金 | - | 8,444,407 | 134,068 | 104,139 |
| 交易性金融资产 | 79,738,272 | 115,468,375 | 54,134,418 | 97,891,566 |
| 其中：股票投资 | 79,738,272 | 115,468,375 | 50,089,648 | 90,938,035 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 4,044,770 | 6,953,532 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,147,361 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 34,894 | 86,194 | 257,063 | 68,028 |
| 其他资产 | 0 | - | - | - |
| 资产总计 | 85,373,623 | 125,041,160 | 68,106,295 | 105,277,777 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 912,883 | 3,139,595 |
| 应付赎回款 | 77,296 | 1,802,378 | 150,361 | 91,364 |
| 应付管理人报酬 | 42,783 | 66,971 | 36,979 | 52,053 |
| 应付托管费 | 14,261 | 22,324 | 15,408 | 21,689 |
| 应付销售服务费 | 3,248 | 4,459 | 5,998 | 8,267 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 15 | 20 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,010 | 171,940 | 709,929 | 707,574 |
| 负债合计 | 231,598 | 2,068,071 | 1,831,573 | 4,020,560 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 74,157,598 | 85,380,345 | 31,384,961 | 53,986,789 |
| 未分配利润 | 10,984,427 | 37,592,744 | 34,889,760 | 47,270,428 |
| 所有者权益合计 | 85,142,025 | 122,973,089 | 66,274,721 | 101,257,217 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,373,623 | 125,041,160 | 68,106,295 | 105,277,777 |
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