基金经理：吴昊
| 单位净值:1.8749 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:1.8749 | 截止日期:2022/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦福鑫灵活配置混合A(001229)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,321,826 | 4,931,700 | 4,401,515 | 3,071,283 |
| 结算备付金 | 312,865 | 2,328,507 | 247,410 | 215,244 |
| 存出保证金 | 80,871 | 195,497 | 50,542 | 35,226 |
| 交易性金融资产 | 78,356,254 | 77,095,813 | 51,027,862 | 29,731,802 |
| 其中：股票投资 | 76,634,824 | 75,211,333 | 50,166,981 | 28,961,496 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,721,430 | 1,884,480 | 860,881 | 770,306 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,067,886 | 1,509,561 | 539,446 | - |
| 应收利息 | - | 2,213 | 131,322 | 122,362 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 508,857 | 67,025 | 126,153 | 9,149 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 88,648,559 | 86,130,317 | 56,524,250 | 33,185,065 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 843,710 | 1,126,134 | 598,013 | 388,764 |
| 应付赎回款 | 1,985,150 | 169,633 | 958,096 | 551,340 |
| 应付管理人报酬 | 39,863 | 42,375 | 28,068 | 18,556 |
| 应付托管费 | 16,610 | 17,656 | 11,695 | 7,732 |
| 应付销售服务费 | 7,007 | 8,540 | 8,985 | 4,188 |
| 应付交易费用 | - | 330,028 | 143,539 | 105,237 |
| 应交税费 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 390,913 | 114,503 | 70,322 | 111,080 |
| 负债合计 | 3,283,258 | 1,808,893 | 1,818,719 | 1,186,898 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,576,307 | 39,477,491 | 28,574,703 | 20,301,995 |
| 未分配利润 | 43,788,994 | 44,843,932 | 26,130,828 | 11,696,173 |
| 所有者权益合计 | 85,365,301 | 84,321,424 | 54,705,531 | 31,998,167 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,648,559 | 86,130,317 | 56,524,250 | 33,185,065 |
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