基金经理：雷涛
| 单位净值:1.5861 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:1.5861 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦福鑫灵活配置混合A(001229)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,575,967 | 3,544,308 | 8,321,826 | 4,931,700 |
| 结算备付金 | 1,004,779 | 1,522,375 | 312,865 | 2,328,507 |
| 存出保证金 | 134,068 | 104,139 | 80,871 | 195,497 |
| 交易性金融资产 | 54,134,418 | 97,891,566 | 78,356,254 | 77,095,813 |
| 其中：股票投资 | 50,089,648 | 90,938,035 | 76,634,824 | 75,211,333 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,044,770 | 6,953,532 | 1,721,430 | 1,884,480 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,147,361 | 1,067,886 | 1,509,561 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,213 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 257,063 | 68,028 | 508,857 | 67,025 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 68,106,295 | 105,277,777 | 88,648,559 | 86,130,317 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 912,883 | 3,139,595 | 843,710 | 1,126,134 |
| 应付赎回款 | 150,361 | 91,364 | 1,985,150 | 169,633 |
| 应付管理人报酬 | 36,979 | 52,053 | 39,863 | 42,375 |
| 应付托管费 | 15,408 | 21,689 | 16,610 | 17,656 |
| 应付销售服务费 | 5,998 | 8,267 | 7,007 | 8,540 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 330,028 |
| 应交税费 | 15 | 20 | 5 | 24 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 709,929 | 707,574 | 390,913 | 114,503 |
| 负债合计 | 1,831,573 | 4,020,560 | 3,283,258 | 1,808,893 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,384,961 | 53,986,789 | 41,576,307 | 39,477,491 |
| 未分配利润 | 34,889,760 | 47,270,428 | 43,788,994 | 44,843,932 |
| 所有者权益合计 | 66,274,721 | 101,257,217 | 85,365,301 | 84,321,424 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,106,295 | 105,277,777 | 88,648,559 | 86,130,317 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。