基金经理：梁雪丹
| 单位净值:0.5400 | 净值增长率:-3.05% | 净值增长率:-3.05% | 累计净值:0.5400 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 79,869,218 | 64,325,585 | 54,221,981 | 74,400,422 |
| 结算备付金 | 2,217,159 | 2,914,900 | 1,875,570 | 32,690,039 |
| 存出保证金 | 436,758 | 354,906 | 386,667 | 519,699 |
| 交易性金融资产 | 838,472,867 | 667,594,900 | 685,440,535 | 706,380,125 |
| 其中：股票投资 | 838,472,867 | 667,594,900 | 675,447,543 | 706,380,125 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 9,992,991 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 7,250,209 | 10,574,723 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 221,949 | 22,848 | 16,331 | 26,255 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 921,217,952 | 742,463,348 | 752,515,806 | 814,016,539 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 944,388 | 1,312,567 | - | 4,666,078 |
| 应付赎回款 | 619,506 | 468,434 | 195,221 | 136,156 |
| 应付管理人报酬 | 849,703 | 742,992 | 723,042 | 829,665 |
| 应付托管费 | 141,617 | 123,832 | 120,507 | 138,278 |
| 应付销售服务费 | 89 | 93 | 34 | 16 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,670,675 | 1,610,726 | 1,312,368 | 1,805,079 |
| 负债合计 | 4,225,978 | 4,258,644 | 2,351,172 | 7,575,271 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,204,392,049 | 1,346,127,316 | 1,590,221,712 | 1,737,798,465 |
| 未分配利润 | -287,400,075 | -607,922,612 | -840,057,077 | -931,357,197 |
| 所有者权益合计 | 916,991,974 | 738,204,704 | 750,164,635 | 806,441,268 |
| 负债和所有者权益总计 | 921,217,952 | 742,463,348 | 752,515,806 | 814,016,539 |
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