基金经理：蔡晓
| 单位净值:1.2047 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.5187 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银研究精选混合(001220)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,483,272 | 91,272,000 | 80,328,459 | 69,469,892 |
| 结算备付金 | 52,748 | 2,052,136 | 1,348,702 | 3,315,725 |
| 存出保证金 | 189,698 | 270,961 | 158,051 | 354,006 |
| 交易性金融资产 | 258,958,367 | 229,958,760 | 325,497,113 | 474,970,226 |
| 其中：股票投资 | 258,958,367 | 229,958,760 | 325,497,113 | 474,970,226 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,129,042 | 3,627,963 | - | 145,089 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,704 | 3,692 | 6,960 | 13,211 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 283,828,833 | 327,185,512 | 407,339,284 | 548,268,149 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,616,615 | 729,114 | 16,914,809 | 13,824,342 |
| 应付赎回款 | 960,583 | 123,592 | 422,186 | 235,230 |
| 应付管理人报酬 | 279,114 | 330,085 | 393,857 | 603,788 |
| 应付托管费 | 46,519 | 55,014 | 65,643 | 100,631 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 488,008 | 760,531 | 929,503 | 1,434,018 |
| 负债合计 | 4,390,839 | 1,998,335 | 18,725,999 | 16,198,010 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 301,720,933 | 312,746,797 | 444,387,545 | 534,052,894 |
| 未分配利润 | -22,282,939 | 12,440,379 | -55,774,260 | -1,982,755 |
| 所有者权益合计 | 279,437,994 | 325,187,177 | 388,613,285 | 532,070,139 |
| 负债和所有者权益总计 | 283,828,833 | 327,185,512 | 407,339,284 | 548,268,149 |
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