基金经理：胡亦清
| 单位净值:0.8098 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.8098 | 截止日期:2025/6/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 52,119,067 | 17,651,343 | 15,673,795 | 16,289,202 |
| 结算备付金 | 5,875,116 | 2,730,070 | 24,684 | 9,206 |
| 存出保证金 | 2,275,044 | 1,621,165 | 8,237 | 4,642 |
| 交易性金融资产 | 769,982,806 | 239,368,257 | 238,105,640 | 245,433,491 |
| 其中：股票投资 | - | 2,017,852 | 382,685 | 435,484 |
| 基金投资 | 769,577,753 | 237,349,405 | 237,722,955 | 244,285,422 |
| 债券投资 | 405,054 | 1,000 | - | 712,585 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 23,747 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,253,655 | 596,510 | 591,086 | 415,335 |
| 其他资产 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 资产总计 | 831,505,976 | 261,967,633 | 254,403,730 | 262,175,911 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 0 | - | - |
| 应付赎回款 | 5,773,547 | 448,631 | 299,704 | 372,532 |
| 应付管理人报酬 | 7,309 | 2,874 | 1,979 | 2,197 |
| 应付托管费 | 2,436 | 958 | 660 | 732 |
| 应付销售服务费 | 41,248 | 16,787 | 14,888 | 14,802 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 28,406 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 199,828 | 93,298 | 175,147 | 87,087 |
| 负债合计 | 6,052,774 | 562,549 | 492,378 | 477,351 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,019,520,499 | 386,005,211 | 349,047,560 | 331,826,874 |
| 未分配利润 | -194,067,297 | -124,600,127 | -95,136,208 | -70,128,314 |
| 所有者权益合计 | 825,453,202 | 261,405,084 | 253,911,352 | 261,698,560 |
| 负债和所有者权益总计 | 831,505,976 | 261,967,633 | 254,403,730 | 262,175,911 |
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