基金经理：胡亦清
| 单位净值:1.1515 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1515 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 49,425,461 | 47,821,769 | 52,119,067 | 17,651,343 |
| 结算备付金 | 11,358,156 | 4,811,253 | 5,875,116 | 2,730,070 |
| 存出保证金 | 4,108,963 | 3,372,782 | 2,275,044 | 1,621,165 |
| 交易性金融资产 | 548,197,691 | 613,673,902 | 769,982,806 | 239,368,257 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 2,017,852 |
| 基金投资 | 548,197,691 | 613,673,902 | 769,577,753 | 237,349,405 |
| 债券投资 | - | - | 405,054 | 1,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,685,933 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,822,910 | 339,269 | 1,253,655 | 596,510 |
| 其他资产 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 资产总计 | 616,913,469 | 671,705,195 | 831,505,976 | 261,967,633 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 0 |
| 应付赎回款 | 13,294,914 | 7,539,639 | 5,773,547 | 448,631 |
| 应付管理人报酬 | 6,858 | 6,154 | 7,309 | 2,874 |
| 应付托管费 | 2,286 | 2,051 | 2,436 | 958 |
| 应付销售服务费 | 33,824 | 30,185 | 41,248 | 16,787 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 348,396 | 78,797 | 28,406 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,281 | 98,659 | 199,828 | 93,298 |
| 负债合计 | 13,868,560 | 7,755,486 | 6,052,774 | 562,549 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 560,390,560 | 783,542,518 | 1,019,520,499 | 386,005,211 |
| 未分配利润 | 42,654,348 | -119,592,809 | -194,067,297 | -124,600,127 |
| 所有者权益合计 | 603,044,908 | 663,949,709 | 825,453,202 | 261,405,084 |
| 负债和所有者权益总计 | 616,913,469 | 671,705,195 | 831,505,976 | 261,967,633 |
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