基金经理：程涛涛
| 单位净值:1.0844 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1543 | 截止日期:2026/5/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华润元大稳健债券A(001212)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,579,259 | 1,104,411 | 912,488 | 790,150 |
| 结算备付金 | 189,143 | 56,353 | - | 246,425 |
| 存出保证金 | 1,530 | 508 | - | - |
| 交易性金融资产 | 37,030,135 | 10,173,669 | 566,800,646 | 461,815,736 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 37,030,135 | 10,173,669 | 566,800,646 | 461,815,736 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 63,013,981 |
| 应收证券清算款 | 3,030,949 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 116,732 | - | 1,260 | 23,635 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 48,947,750 | 11,334,941 | 567,714,394 | 525,889,927 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 34,502,767 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,477,421 | - | 85,679 | 600 |
| 应付管理人报酬 | 14,121 | 2,945 | 135,005 | 128,964 |
| 应付托管费 | 4,707 | 982 | 45,002 | 42,988 |
| 应付销售服务费 | 4,653 | 61 | 242 | 357 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 106 | - | 3,422 | 1,652 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,169 | 101,667 | 75,990 | 119,139 |
| 负债合计 | 8,526,177 | 105,654 | 34,848,107 | 293,699 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,677,254 | 10,002,478 | 476,518,483 | 477,775,505 |
| 未分配利润 | 3,744,319 | 1,226,808 | 56,347,804 | 47,820,723 |
| 所有者权益合计 | 40,421,573 | 11,229,287 | 532,866,287 | 525,596,228 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,947,750 | 11,334,941 | 567,714,394 | 525,889,927 |
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