基金经理：孔令超
| 单位净值:1.5490 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.7320 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红稳健精选混合C(001204)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,445,785 | 2,478,126 | 3,449,450 | 2,511,156 |
| 结算备付金 | 13,988,761 | 5,830,131 | 3,771,547 | 7,698,710 |
| 存出保证金 | 105,760 | 69,828 | 127,420 | 111,549 |
| 交易性金融资产 | 2,348,938,291 | 2,068,267,203 | 2,512,320,698 | 2,008,802,339 |
| 其中：股票投资 | 474,161,178 | 392,591,365 | 483,956,847 | 371,914,294 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,874,777,113 | 1,675,675,838 | 2,028,363,850 | 1,636,888,045 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,813,324 | 3,441,897 | 1,638,706 | 195,866 |
| 应收利息 | - | 27,303,808 | 29,781,674 | 21,487,937 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,044,015 | 2,397,058 | 24,070,111 | 3,749,204 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,385,335,936 | 2,109,788,050 | 2,575,159,606 | 2,044,556,762 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 316,500,000 | 58,900,000 | 16,000,000 | 26,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,001,183 |
| 应付赎回款 | 47,096,026 | 4,877,299 | 11,889,769 | 6,538,677 |
| 应付管理人报酬 | 1,051,685 | 1,082,583 | 1,244,100 | 1,016,857 |
| 应付托管费 | 175,281 | 180,430 | 207,350 | 169,476 |
| 应付销售服务费 | 255,684 | 307,562 | 339,297 | 220,401 |
| 应付交易费用 | - | 171,196 | 82,991 | 94,590 |
| 应交税费 | 68,445 | 60,546 | 53,654 | 26,853 |
| 应付利息 | - | -25,066 | - | -10,005 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 310,186 | 220,807 | 180,472 | 200,999 |
| 负债合计 | 365,457,308 | 65,775,356 | 29,997,632 | 36,259,030 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,314,592,827 | 1,262,031,545 | 1,559,108,428 | 1,255,560,904 |
| 未分配利润 | 705,285,801 | 781,981,149 | 986,053,545 | 752,736,827 |
| 所有者权益合计 | 2,019,878,628 | 2,044,012,694 | 2,545,161,973 | 2,008,297,732 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,385,335,936 | 2,109,788,050 | 2,575,159,606 | 2,044,556,762 |
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