基金经理：纪文静
| 单位净值:1.6160 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.8060 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红领先精选混合A(001202)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 134,343 | 2,348,887 | 20,506,696 | 276,098 |
| 结算备付金 | 156,647 | 1,663,670 | 1,670,677 | 6,042,707 |
| 存出保证金 | 9,896 | 10,828 | 12,610 | 25,457 |
| 交易性金融资产 | 169,696,132 | 173,247,908 | 191,486,684 | 306,220,020 |
| 其中：股票投资 | 36,629,642 | 40,904,954 | 47,459,754 | 71,931,281 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 133,066,490 | 132,342,954 | 144,026,929 | 234,288,739 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 153,452 | 80,930 | - | 152,298 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,508 | 100,121 | 2,004 | 995 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 170,151,979 | 177,452,344 | 213,678,671 | 312,717,573 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,100,000 | 6,699,434 | 12,100,000 | 53,993,453 |
| 应付证券清算款 | - | 2,240,059 | 20,307,964 | - |
| 应付赎回款 | 154,284 | 40,656 | - | 30,100 |
| 应付管理人报酬 | 91,747 | 100,005 | 105,742 | 153,541 |
| 应付托管费 | 26,213 | 28,573 | 30,212 | 43,869 |
| 应付销售服务费 | 0 | 0 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 318 | 5,048 | 3,250 | 12,220 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,108 | 145,297 | 106,893 | 205,006 |
| 负债合计 | 10,442,670 | 9,259,072 | 32,654,061 | 54,438,190 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,804,762 | 111,334,557 | 127,776,219 | 182,842,071 |
| 未分配利润 | 54,904,548 | 56,858,715 | 53,248,390 | 75,437,312 |
| 所有者权益合计 | 159,709,309 | 168,193,272 | 181,024,610 | 258,279,383 |
| 负债和所有者权益总计 | 170,151,979 | 177,452,344 | 213,678,671 | 312,717,573 |
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