基金经理：严凯
| 单位净值:2.8546 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:3.0848 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方惠新灵活配置混合A(001198)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 466,346,474 | 2,897,080 | 3,387,766 | 60,694,367 |
| 结算备付金 | 9,836,971 | 336,299 | 153,756 | 1,313,756 |
| 存出保证金 | 333,938 | 65,543 | 88,076 | 80,805 |
| 交易性金融资产 | 4,521,593,819 | 296,033,189 | 214,629,083 | 242,740,299 |
| 其中：股票投资 | 4,279,962,815 | 275,489,037 | 201,880,071 | 222,571,941 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 241,631,004 | 20,544,153 | 12,749,012 | 20,168,359 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -1,185 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,277,736 | 2,910,872 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 400,529,462 | 695,281 | 673,884 | 1,519,652 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,398,640,664 | 308,303,943 | 221,843,439 | 306,348,881 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 216,214,737 | 5,779,290 | 2,000,109 | - |
| 应付证券清算款 | 455,971,439 | - | 151,131 | 948 |
| 应付赎回款 | 151,483,137 | 10,918,772 | 5,577,605 | 13,224,847 |
| 应付管理人报酬 | 1,216,378 | 187,536 | 121,840 | 198,506 |
| 应付托管费 | 347,537 | 53,582 | 34,811 | 56,716 |
| 应付销售服务费 | 382,253 | 40,866 | 19,286 | 45,285 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,353 | 145 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,485,338 | 152,504 | 122,219 | 258,386 |
| 负债合计 | 827,104,172 | 17,132,694 | 8,027,001 | 13,784,689 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,087,565,914 | 184,522,772 | 200,258,922 | 296,672,340 |
| 未分配利润 | 3,483,970,579 | 106,648,477 | 13,557,516 | -4,108,148 |
| 所有者权益合计 | 4,571,536,493 | 291,171,249 | 213,816,438 | 292,564,192 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,398,640,664 | 308,303,943 | 221,843,439 | 306,348,881 |
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